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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 710.00 | 4 325.00 | 4 385.00 | 8 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 553 013.00 | 198 163.00 | 354 850.00 | 553 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 317.00 | 37 110.00 | 2 207.00 | 39 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 285.00 | 166 340.00 | 36 945.00 | 203 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 674.00 | 405 937.00 | 398 737.00 | 804 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 494.00 | | 184 494.00 | 184 494.00 |
BN En cours de production de biens | 114 792.00 | | 114 792.00 | 114 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 283.00 | 300.00 | 215 983.00 | 216 283.00 |
BZ Autres créances | 29 821.00 | | 29 821.00 | 29 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 371 656.00 | | 371 656.00 | 371 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 017.00 | | 34 017.00 | 34 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 063.00 | 300.00 | 1 010 763.00 | 1 011 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 738.00 | 406 237.00 | 1 409 501.00 | 1 815 738.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 360 583.00 | 380 086.00 | | 360 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 103.00 | 120 497.00 | | 119 103.00 |
DL TOTAL (I) | 488 071.00 | 508 968.00 | | 488 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 013.00 | 389 237.00 | | 339 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 419.00 | 60 657.00 | | 1 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 055.00 | 213 611.00 | | 204 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 572.00 | 198 377.00 | | 186 572.00 |
EA Autres dettes | 24 154.00 | 65 812.00 | | 24 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 215.00 | 75 576.00 | | 166 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 429.00 | 1 003 270.00 | | 921 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 501.00 | 1 512 238.00 | | 1 409 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 448.00 | 664 664.00 | | 633 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 159.00 | | 7 515.00 | 797 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 443.00 | | 5 280.00 | 556 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 367.00 | | 2 235.00 | 240 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 643.00 | 49 294.00 | | 356 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 942.00 | 28 545.00 | | 173 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 701.00 | 20 749.00 | | 182 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 055.00 | 204 055.00 | | 204 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 292.00 | 74 292.00 | | 74 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 697.00 | 73 697.00 | | 73 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 154.00 | 24 154.00 | | 24 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 215.00 | 166 215.00 | | 166 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 215 924.00 | 215 924.00 | | 215 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 013.00 | 51 033.00 | 188 768.00 | 339 013.00 |
VI Groupe et associés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 213.00 | | | 50 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 017.00 | 34 017.00 | | 34 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 181.00 | 280 121.00 | 60.00 | 280 181.00 |
VW T.V.A. | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 429.00 | 633 448.00 | 188 768.00 | 921 429.00 |