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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 758.00 | 8 786.00 | 2 972.00 | 11 758.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 553 013.00 | 281 115.00 | 271 898.00 | 553 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 477.00 | 48 401.00 | 40 076.00 | 88 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 208.00 | 203 193.00 | 54 016.00 | 257 208.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 775.00 | 541 494.00 | 369 281.00 | 910 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 701.00 | | 334 701.00 | 334 701.00 |
BN En cours de production de biens | 64 846.00 | | 64 846.00 | 64 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 755.00 | | 362 755.00 | 362 755.00 |
BZ Autres créances | 31 098.00 | | 31 098.00 | 31 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 408 441.00 | | 408 441.00 | 408 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 129.00 | | 41 129.00 | 41 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 971.00 | | 1 302 971.00 | 1 302 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 746.00 | 541 494.00 | 1 672 252.00 | 2 213 746.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 390 775.00 | 370 021.00 | | 390 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 888.00 | 110 754.00 | | 157 888.00 |
DL TOTAL (I) | 557 048.00 | 489 160.00 | | 557 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 293.00 | 307 340.00 | | 243 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 829.00 | 95 347.00 | | 30 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 477.00 | 229 673.00 | | 246 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 621.00 | 266 103.00 | | 298 621.00 |
EA Autres dettes | 63 804.00 | 15 271.00 | | 63 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 179.00 | 124 696.00 | | 232 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 203.00 | 1 038 431.00 | | 1 115 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 252.00 | 1 527 591.00 | | 1 672 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 525.00 | 795 242.00 | | 931 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 115.00 | | 34 010.00 | 878 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 910 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 345 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 723.00 | | 3 048.00 | 561 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 073.00 | | 30 962.00 | 316 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 648.00 | 50 847.00 | | 490 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 174.00 | 27 727.00 | | 262 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 473.00 | 23 120.00 | | 228 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 477.00 | 246 477.00 | | 246 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 308.00 | 92 308.00 | | 92 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 719.00 | 134 719.00 | | 134 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 999.00 | 28 999.00 | | 28 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 804.00 | 63 804.00 | | 63 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 179.00 | 232 179.00 | | 232 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 362 755.00 | 362 755.00 | | 362 755.00 |
VB T. V. A. | 23 026.00 | 23 026.00 | | 23 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 293.00 | 59 615.00 | 183 678.00 | 243 293.00 |
VI Groupe et associés | 30 829.00 | 30 829.00 | | 30 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 018.00 | | | 64 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 129.00 | 41 129.00 | | 41 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 042.00 | 434 982.00 | 60.00 | 435 042.00 |
VW T.V.A. | 34 662.00 | 34 662.00 | | 34 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 203.00 | 931 525.00 | 183 678.00 | 1 115 203.00 |