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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 553 013.00 | 170 512.00 | 382 501.00 | 553 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 013.00 | 35 649.00 | 3 364.00 | 39 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 354.00 | 147 052.00 | 54 302.00 | 201 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 159.00 | 356 643.00 | 440 516.00 | 797 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 782.00 | | 165 782.00 | 165 782.00 |
BN En cours de production de biens | 99 057.00 | | 99 057.00 | 99 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 804.00 | 300.00 | 194 504.00 | 194 804.00 |
BZ Autres créances | 52 835.00 | | 52 835.00 | 52 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 527 031.00 | | 527 031.00 | 527 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 514.00 | | 32 514.00 | 32 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 022.00 | 300.00 | 1 071 722.00 | 1 072 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 181.00 | 356 943.00 | 1 512 238.00 | 1 869 181.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 380 086.00 | 385 797.00 | | 380 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 497.00 | 134 289.00 | | 120 497.00 |
DL TOTAL (I) | 508 968.00 | 528 471.00 | | 508 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 237.00 | 438 753.00 | | 389 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 657.00 | 60 657.00 | | 60 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 611.00 | 180 940.00 | | 213 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 377.00 | 193 733.00 | | 198 377.00 |
EA Autres dettes | 65 812.00 | 114 631.00 | | 65 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 576.00 | 16 141.00 | | 75 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 270.00 | 1 004 855.00 | | 1 003 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 238.00 | 1 533 326.00 | | 1 512 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 664.00 | 1 004 855.00 | | 664 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 969.00 | | 10 218.00 | 817 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 027.00 | 797 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 027.00 | 240 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 443.00 | | | 556 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 177.00 | | 10 218.00 | 261 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 026.00 | 50 644.00 | 31 027.00 | 337 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 292.00 | 27 651.00 | | 146 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 734.00 | 22 994.00 | 31 027.00 | 190 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 788.00 | | 3 488.00 | 3 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 788.00 | | 3 488.00 | 3 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 788.00 | | 3 488.00 | 3 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 611.00 | 213 611.00 | | 213 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 171.00 | 81 171.00 | | 81 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 853.00 | 83 853.00 | | 83 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 812.00 | 65 812.00 | | 65 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 576.00 | 75 576.00 | | 75 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 194 446.00 | | | 194 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 359.00 | | | 359.00 |
VB T. V. A. | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 237.00 | 50 631.00 | 195 088.00 | 389 237.00 |
VI Groupe et associés | 60 657.00 | 60 657.00 | | 60 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 505.00 | | | 49 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 151.00 | | | 31 151.00 |
VP Divers | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 514.00 | | | 32 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 212.00 | 280 152.00 | 60.00 | 280 212.00 |
VW T.V.A. | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 270.00 | 664 664.00 | 195 088.00 | 1 003 270.00 |