| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 007.00 | 34 199.00 | -192.00 | 34 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 932.00 | 284 349.00 | 74 583.00 | 358 932.00 |
BF Prêts | 41 572.00 | | 41 572.00 | 41 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 417.00 | | 67 417.00 | 67 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 491 906.00 | 7 611 552.00 | 880 354.00 | 8 491 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 611 536.00 | 257 710.00 | 15 353 826.00 | 15 611 536.00 |
BZ Autres créances | 12 883 376.00 | | 12 883 376.00 | 12 883 376.00 |
CF Disponibilités | 518 045.00 | | 518 045.00 | 518 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 572.00 | | 51 572.00 | 51 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 065 699.00 | 257 710.00 | 28 807 988.00 | 29 065 699.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 205 472.00 | | 205 472.00 | 205 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 763 077.00 | 7 869 262.00 | 29 893 815.00 | 37 763 077.00 |
CU Autres participations | 7 986 636.00 | 7 289 661.00 | 696 975.00 | 7 986 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 984.00 | | | 51 984.00 |
DH Report à nouveau | 597 315.00 | | | 597 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 986 347.00 | | | -2 986 347.00 |
DL TOTAL (I) | -1 877 047.00 | | | -1 877 047.00 |
DP Provisions pour risques | 232 461.00 | | | 232 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 514 308.00 | | | 514 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 746 769.00 | | | 746 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 502 029.00 | | | 15 502 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 588 682.00 | | | 13 588 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 054.00 | | | 851 054.00 |
EA Autres dettes | 542 134.00 | | | 542 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 597.00 | | | 216 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 700 496.00 | | | 30 700 496.00 |
ED (V) | 323 597.00 | | | 323 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 893 815.00 | | | 29 893 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 700 496.00 | | | 30 700 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 526 623.00 | 13 598 095.00 | 51 124 717.00 | 37 526 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 526 623.00 | 13 598 095.00 | 51 124 717.00 | 37 526 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 279 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 930 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 850 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 767 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 937.00 | |
GE Autres charges | | | 59 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 137 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 406.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 466 554.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 592 260.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 060 061.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 018 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 005 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 176 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 116 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 974 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 714 248.00 | | | 714 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714 248.00 | | | 714 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716 112.00 | | | 716 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726 376.00 | | | 726 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 128.00 | | | -12 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 054 196.00 | | | 54 054 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 040 543.00 | | | 57 040 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 986 347.00 | | | -2 986 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 473 180.00 | 1 015.00 | 3 079 859.00 | 5 473 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 810.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 810.00 | 8 095 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 149.00 | 8 491 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 339.00 | 358 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 007.00 | | | 34 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 972.00 | | 15 299.00 | 387 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 047 860.00 | 1 015.00 | 3 064 560.00 | 5 047 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 699.00 | 76 267.00 | 34 075.00 | 279 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 199.00 | | | 34 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 157.00 | 76 267.00 | 34 075.00 | 242 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 917 913.00 | 295 410.00 | 466 554.00 | 917 913.00 |
6T Sur comptes clients | 412 880.00 | | 155 169.00 | 412 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 889 104.00 | 2 813 437.00 | 155 169.00 | 4 889 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 807 017.00 | | | 5 807 017.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 502 029.00 | 15 502 029.00 | | 15 502 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 588 682.00 | 13 588 682.00 | | 13 588 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 926.00 | 263 926.00 | | 263 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 039.00 | 446 039.00 | | 446 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 134.00 | 542 134.00 | | 542 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 597.00 | 216 597.00 | | 216 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 417.00 | | | 67 417.00 |
UX Autres créances clients | 15 459 046.00 | | | 15 459 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 508.00 | | | 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 490.00 | | | 152 490.00 |
VB T. V. A. | 231 793.00 | | | 231 793.00 |
VC Groupe et associés | 11 820 548.00 | | | 11 820 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 362 335.00 | | | 362 335.00 |
VP Divers | 126 053.00 | | | 126 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 687.00 | 78 687.00 | | 78 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 140.00 | | | 342 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 572.00 | | | 51 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 655 473.00 | 28 546 484.00 | 108 989.00 | 28 655 473.00 |
VW T.V.A. | 62 402.00 | 62 402.00 | | 62 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 700 496.00 | 30 700 496.00 | | 30 700 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 362 301.00 | | | 362 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146 679.00 | | | 146 679.00 |
ST Autres comptes | 1 599 502.00 | | | 1 599 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 415 893.00 | | | 415 893.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |
YT Sous‐traitance | 42 454 657.00 | | | 42 454 657.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 313 874.00 | | | 313 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 362 301.00 | | | 362 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 802.00 | | | 26 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 427 443.00 | | | 427 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 930 604.00 | | | 44 930 604.00 |