| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 294.00 | 384 735.00 | 55 558.00 | 440 294.00 |
BF Prêts | 25 377.00 | | 25 377.00 | 25 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 994.00 | | 70 994.00 | 70 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 766 458.00 | 7 644 746.00 | 1 121 711.00 | 8 766 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 406 838.00 | 646 456.00 | 13 760 381.00 | 14 406 838.00 |
BZ Autres créances | 6 128 668.00 | | 6 128 668.00 | 6 128 668.00 |
CF Disponibilités | 36 712.00 | | 36 712.00 | 36 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 189.00 | | 89 189.00 | 89 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 662 957.00 | 646 456.00 | 20 016 501.00 | 20 662 957.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 541 668.00 | | 541 668.00 | 541 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 971 084.00 | 8 291 202.00 | 21 679 881.00 | 29 971 084.00 |
CU Autres participations | 8 192 442.00 | 7 222 661.00 | 969 780.00 | 8 192 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 861 600.00 | 450 000.00 | | 861 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 984.00 | 51 984.00 | | 51 984.00 |
DH Report à nouveau | -1 517 458.00 | -2 378 900.00 | | -1 517 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 924.00 | 861 443.00 | | -195 924.00 |
DL TOTAL (I) | -789 798.00 | -1 005 473.00 | | -789 798.00 |
DP Provisions pour risques | 2 193 485.00 | 878 616.00 | | 2 193 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 657 292.00 | 682 918.00 | | 657 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 850 777.00 | 1 561 535.00 | | 2 850 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 392 736.00 | 3 929 426.00 | | 2 392 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 368 219.00 | 14 542 393.00 | | 15 368 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 292 592.00 | 987 805.00 | | 1 292 592.00 |
EA Autres dettes | 431 181.00 | 105 461.00 | | 431 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 174.00 | 208 872.00 | | 134 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 618 903.00 | 19 773 957.00 | | 19 618 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 679 881.00 | 20 330 019.00 | | 21 679 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 618 903.00 | 19 555 862.00 | | 19 618 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 322 185.00 | | 48 322 185.00 | 48 322 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 322 185.00 | | 48 322 185.00 | 48 322 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 641 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 554 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 493 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 819 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 012.00 | |
GE Autres charges | | | 51 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 766 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 875 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 554.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 932 673.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 064 602.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 021 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 948 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 073 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 125 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 771 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 488.00 | 2 730.00 | | 6 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 415 544.00 | | | 1 415 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 422 032.00 | 2 730.00 | | 1 422 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 422 032.00 | -2 730.00 | | -1 422 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 545 001.00 | 30 019.00 | | 545 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 663 257.00 | 56 140 929.00 | | 50 663 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 859 182.00 | 55 279 486.00 | | 50 859 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 924.00 | 861 443.00 | | -195 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 556 818.00 | | 215 466.00 | 8 556 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 827.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 827.00 | 8 288 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 826.00 | 8 766 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 007.00 | | | 34 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 634.00 | | 9 660.00 | 430 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 088 835.00 | | 205 806.00 | 8 088 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 482.00 | 22 796.00 | 192.00 | 399 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 199.00 | | 192.00 | 34 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 941.00 | 22 796.00 | | 361 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 289 661.00 | 407 000.00 | 474 000.00 | 7 289 661.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 372 702.00 | | 293 683.00 | 372 702.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 561 534.00 | 2 067 226.00 | 777 982.00 | 1 561 534.00 |
6T Sur comptes clients | 313 204.00 | 333 253.00 | | 313 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 602 865.00 | 740 253.00 | 474 000.00 | 7 602 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 164 398.00 | 2 807 479.00 | 1 251 982.00 | 9 164 398.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 466 061.00 | 319 309.00 | |
UG ‐ Financières | | | 932 673.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 415 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 368 220.00 | 15 368 220.00 | | 15 368 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 476 108.00 | 476 108.00 | | 476 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658 740.00 | 658 740.00 | | 658 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 304.00 | 48 304.00 | | 48 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 181.00 | 431 181.00 | | 431 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 174.00 | 134 174.00 | | 134 174.00 |
UP Prêts | 25 377.00 | | 25 377.00 | 25 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 995.00 | | 70 995.00 | 70 995.00 |
UX Autres créances clients | 14 000 111.00 | 14 000 111.00 | | 14 000 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 406 727.00 | 406 727.00 | | 406 727.00 |
VB T. V. A. | 707 325.00 | 707 325.00 | | 707 325.00 |
VC Groupe et associés | 5 343 340.00 | 5 343 340.00 | | 5 343 340.00 |
VI Groupe et associés | 2 367 736.00 | 2 367 736.00 | | 2 367 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 441.00 | 109 441.00 | | 109 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 486.00 | 77 486.00 | | 77 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 189.00 | 89 189.00 | | 89 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 721 068.00 | 20 624 696.00 | 96 372.00 | 20 721 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 618 903.00 | 19 618 903.00 | | 19 618 903.00 |