| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 007.00 | 34 199.00 | -192.00 | 34 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 498.00 | 329 354.00 | 67 143.00 | 396 498.00 |
BF Prêts | 31 355.00 | | 31 355.00 | 31 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 380.00 | | 68 380.00 | 68 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 520 218.00 | 7 656 557.00 | 863 661.00 | 8 520 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 198.00 | | 33 198.00 | 33 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 374 116.00 | 307 237.00 | 15 066 879.00 | 15 374 116.00 |
BZ Autres créances | 3 472 996.00 | | 3 472 996.00 | 3 472 996.00 |
CF Disponibilités | 2 497 920.00 | | 2 497 920.00 | 2 497 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 338.00 | | 48 338.00 | 48 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 426 569.00 | 307 237.00 | 21 119 332.00 | 21 426 569.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 024.00 | | 39 024.00 | 39 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 985 811.00 | 7 963 794.00 | 22 022 017.00 | 29 985 811.00 |
CU Autres participations | 7 986 636.00 | 7 289 661.00 | 696 975.00 | 7 986 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 984.00 | 51 984.00 | | 51 984.00 |
DH Report à nouveau | -2 389 032.00 | 597 315.00 | | -2 389 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 132.00 | -2 986 347.00 | | 10 132.00 |
DL TOTAL (I) | -1 866 916.00 | -1 877 047.00 | | -1 866 916.00 |
DP Provisions pour risques | 199 137.00 | 232 461.00 | | 199 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 597 725.00 | 514 308.00 | | 597 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 796 862.00 | 746 769.00 | | 796 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 763 476.00 | 15 502 029.00 | | 8 763 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 231 079.00 | 13 588 682.00 | | 12 231 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921 193.00 | 851 054.00 | | 921 193.00 |
EA Autres dettes | 30 059.00 | 542 134.00 | | 30 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 549 058.00 | 216 597.00 | | 549 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 494 865.00 | 30 700 496.00 | | 22 494 865.00 |
ED (V) | 597 206.00 | 323 597.00 | | 597 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 022 017.00 | 29 893 815.00 | | 22 022 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 030 974.00 | 17 235 401.00 | 54 266 375.00 | 37 030 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 030 974.00 | 17 235 401.00 | 54 266 375.00 | 37 030 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 541 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 511 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 072 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 813 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 005.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 243 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297 200.00 | |
GE Autres charges | | | 151 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 486 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 205 472.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 082 808.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 290 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 252.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 084 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 714 248.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 714 248.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 867.00 | 716 112.00 | | 1 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 867.00 | 726 376.00 | | 1 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 867.00 | -12 129.00 | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 831 089.00 | 54 054 196.00 | | 55 831 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 820 957.00 | 57 040 543.00 | | 55 820 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 132.00 | -2 986 347.00 | | 10 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 491 906.00 | | 37 566.00 | 8 491 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 254.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 254.00 | 8 086 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 254.00 | 8 520 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 007.00 | | | 34 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 932.00 | | 37 566.00 | 358 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 095 625.00 | | | 8 095 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 890.00 | 45 005.00 | | 321 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 199.00 | | | 34 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 349.00 | 45 005.00 | | 284 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 746 769.00 | 282 554.00 | 232 461.00 | 746 769.00 |
6T Sur comptes clients | 257 710.00 | 297 200.00 | 247 674.00 | 257 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 547 372.00 | 297 200.00 | 247 674.00 | 7 547 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 294 141.00 | 579 754.00 | 480 135.00 | 8 294 141.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 231 079.00 | 12 231 079.00 | | 12 231 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 073.00 | 267 073.00 | | 267 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 585.00 | 484 585.00 | | 484 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 059.00 | 30 059.00 | | 30 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 549 058.00 | 549 058.00 | | 549 058.00 |
UP Prêts | 31 355.00 | | | 31 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 380.00 | | | 68 380.00 |
UX Autres créances clients | 15 364 267.00 | | | 15 364 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
VC Groupe et associés | 1 174 306.00 | | | 1 174 306.00 |
VI Groupe et associés | 8 763 476.00 | 8 763 476.00 | | 8 763 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 496 698.00 | | | 496 698.00 |
VP Divers | 269 361.00 | | | 269 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -125 605.00 | -125 605.00 | | -125 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284 621.00 | | | 1 284 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 338.00 | | | 48 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 751 996.00 | 18 653 302.00 | 98 694.00 | 18 751 996.00 |
VW T.V.A. | 50 895.00 | 50 895.00 | | 50 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 250 621.00 | 22 250 621.00 | | 22 250 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | 101.00 | | 94.00 |