| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 007.00 | 34 199.00 | -192.00 | 34 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 634.00 | 361 940.00 | 68 694.00 | 430 634.00 |
BF Prêts | 30 686.00 | | 30 686.00 | 30 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 512.00 | | 71 512.00 | 71 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 556 818.00 | 7 689 143.00 | 867 675.00 | 8 556 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 915 458.00 | 313 204.00 | 12 602 255.00 | 12 915 458.00 |
BZ Autres créances | 5 851 265.00 | | 5 851 265.00 | 5 851 265.00 |
CF Disponibilités | 498 248.00 | | 498 248.00 | 498 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 903.00 | | 51 903.00 | 51 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 316 874.00 | 313 204.00 | 19 003 670.00 | 19 316 874.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 458 673.00 | | 458 673.00 | 458 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 332 365.00 | 8 002 347.00 | 20 330 018.00 | 28 332 365.00 |
CU Autres participations | 7 986 636.00 | 7 289 661.00 | 696 975.00 | 7 986 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 984.00 | 51 984.00 | | 51 984.00 |
DH Report à nouveau | -2 378 900.00 | -2 389 032.00 | | -2 378 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 443.00 | 10 132.00 | | 861 443.00 |
DL TOTAL (I) | -1 005 473.00 | -1 866 916.00 | | -1 005 473.00 |
DP Provisions pour risques | 878 616.00 | 199 137.00 | | 878 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 682 918.00 | 597 725.00 | | 682 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 561 534.00 | 796 862.00 | | 1 561 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 929 426.00 | 8 763 476.00 | | 3 929 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 542 393.00 | 12 231 079.00 | | 14 542 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987 805.00 | 921 193.00 | | 987 805.00 |
EA Autres dettes | 105 461.00 | 30 059.00 | | 105 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 872.00 | 549 058.00 | | 208 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 773 958.00 | 22 494 865.00 | | 19 773 958.00 |
ED (V) | | 597 206.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 330 018.00 | 22 022 017.00 | | 20 330 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 261 151.00 | 6 538 122.00 | 52 799 273.00 | 46 261 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 261 151.00 | 6 538 122.00 | 52 799 273.00 | 46 261 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 959 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 739 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 602 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 022 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 505 135.00 | |
GE Autres charges | | | 11 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 305 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 596.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 024.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 114 032.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 181 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 458 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 282 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 941 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 894 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 730.00 | 1 867.00 | | 2 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 730.00 | 1 867.00 | | 2 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 730.00 | -1 867.00 | | -2 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 019.00 | | | 30 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 140 929.00 | 55 831 089.00 | | 56 140 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 279 486.00 | 55 820 957.00 | | 55 279 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 443.00 | 10 132.00 | | 861 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 520 218.00 | | 37 642.00 | 8 520 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 041.00 | | 8 088 835.00 | 1 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 041.00 | | 8 556 818.00 | 1 041.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 007.00 | | | 34 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 498.00 | | 34 137.00 | 396 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 086 371.00 | | 3 505.00 | 8 086 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 896.00 | 32 586.00 | | 366 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 199.00 | | | 34 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 355.00 | 32 586.00 | | 329 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 796 862.00 | 963 808.00 | 199 137.00 | 796 862.00 |
6T Sur comptes clients | 307 237.00 | 5 967.00 | | 307 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 596 898.00 | 5 967.00 | | 7 596 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 393 760.00 | 969 775.00 | 199 137.00 | 8 393 760.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 542 393.00 | 14 542 393.00 | | 14 542 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 629.00 | 322 629.00 | | 322 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 409.00 | 509 409.00 | | 509 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 461.00 | 105 461.00 | | 105 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 872.00 | 208 872.00 | | 208 872.00 |
UP Prêts | 30 686.00 | 372.00 | 30 314.00 | 30 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 512.00 | | 71 512.00 | 71 512.00 |
UX Autres créances clients | 12 893 836.00 | 12 893 836.00 | | 12 893 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 622.00 | | 21 622.00 | 21 622.00 |
VB T. V. A. | 452 345.00 | 452 345.00 | | 452 345.00 |
VC Groupe et associés | 3 182 979.00 | 3 182 979.00 | | 3 182 979.00 |
VI Groupe et associés | 3 906 215.00 | 3 906 215.00 | | 3 906 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 591 184.00 | 591 184.00 | | 591 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -107 999.00 | -107 999.00 | | -107 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409 952.00 | 1 409 952.00 | | 1 409 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 903.00 | 51 903.00 | | 51 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 706 122.00 | 18 582 674.00 | 123 448.00 | 18 706 122.00 |
VW T.V.A. | 43 881.00 | 43 881.00 | | 43 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 555 862.00 | 19 555 862.00 | | 19 555 862.00 |