| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 709.00 | 48 930.00 | 495 779.00 | 544 709.00 |
BF Prêts | 22 923.00 | | 22 923.00 | 22 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 131.00 | | 55 131.00 | 55 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 753 554.00 | 7 207 940.00 | 1 545 614.00 | 8 753 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 925 409.00 | 450 714.00 | 15 474 695.00 | 15 925 409.00 |
BZ Autres créances | 6 969 176.00 | | 6 969 176.00 | 6 969 176.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 83 779.00 | | 83 779.00 | 83 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 978 364.00 | 450 714.00 | 22 527 650.00 | 22 978 364.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 249.00 | | 37 249.00 | 37 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 769 167.00 | 7 658 654.00 | 24 110 513.00 | 31 769 167.00 |
CU Autres participations | 8 093 442.00 | 7 121 661.00 | 971 781.00 | 8 093 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 861 600.00 | 861 600.00 | | 861 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 984.00 | 51 984.00 | | 51 984.00 |
DH Report à nouveau | -2 063 504.00 | -1 713 383.00 | | -2 063 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 626.00 | -350 121.00 | | 963 626.00 |
DL TOTAL (I) | -176 294.00 | -1 139 920.00 | | -176 294.00 |
DP Provisions pour risques | 880 200.00 | 1 711 984.00 | | 880 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 034 735.00 | 1 234 193.00 | | 1 034 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 914 935.00 | 2 946 178.00 | | 1 914 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 692.00 | 1 590 319.00 | | 517 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 252.00 | 40 093.00 | | 1 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 878 045.00 | 11 708 324.00 | | 19 878 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 490 324.00 | 1 554 968.00 | | 1 490 324.00 |
EA Autres dettes | 458 573.00 | 451 539.00 | | 458 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 986.00 | 114 236.00 | | 25 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 371 872.00 | 15 459 479.00 | | 22 371 872.00 |
ED (V) | | 148 598.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 110 513.00 | 17 414 334.00 | | 24 110 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 15 419 385.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 338 905.00 | | 64 338 905.00 | 64 338 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 338 905.00 | | 64 338 905.00 | 64 338 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 095 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 551 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 986 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 700 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 478 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 932 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 426 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 874 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 111 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 374 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 490 267.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 854.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 273 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 173 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 998 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 415 544.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 415 544.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 096.00 | 137 668.00 | | 18 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 003.00 | 32 748.00 | | 17 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 371 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 099.00 | 541 615.00 | | 35 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 099.00 | 873 929.00 | | -35 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 502.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 362 455.00 | 53 257 432.00 | | 66 362 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 398 829.00 | 53 607 553.00 | | 65 398 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963 626.00 | -350 121.00 | | 963 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 569 441.00 | | 525 303.00 | 8 569 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 913.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 913.00 | 8 171 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 190.00 | 8 753 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 277.00 | 544 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 007.00 | | | 34 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 683.00 | | 525 303.00 | 249 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 282 409.00 | | | 8 282 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 415.00 | 47 138.00 | 213 274.00 | 252 415.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 007.00 | | | 34 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 066.00 | 47 138.00 | 213 274.00 | 215 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 222 661.00 | 273 000.00 | 374 000.00 | 7 222 661.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 946 178.00 | 481.00 | 1 031 724.00 | 2 946 178.00 |
6T Sur comptes clients | 514 882.00 | | 64 168.00 | 514 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 737 543.00 | 273 000.00 | 438 168.00 | 7 737 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 683 721.00 | 273 481.00 | 1 469 892.00 | 10 683 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 481.00 | 1 095 892.00 | |
UG ‐ Financières | | 273 000.00 | 374 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 879 296.00 | 19 879 296.00 | | 19 879 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 592 906.00 | 592 906.00 | | 592 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 832 430.00 | 832 430.00 | | 832 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 574.00 | 458 574.00 | | 458 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 986.00 | 25 986.00 | | 25 986.00 |
UP Prêts | 22 923.00 | | 22 923.00 | 22 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 131.00 | | 55 131.00 | 55 131.00 |
UX Autres créances clients | 15 533 139.00 | 15 533 139.00 | | 15 533 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 392 270.00 | 392 270.00 | | 392 270.00 |
VB T. V. A. | 366 966.00 | 366 966.00 | | 366 966.00 |
VC Groupe et associés | 2 199 361.00 | 2 199 361.00 | | 2 199 361.00 |
VI Groupe et associés | 517 692.00 | 517 692.00 | | 517 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 603 540.00 | 603 540.00 | | 603 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 988.00 | 64 988.00 | | 64 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 799 309.00 | 3 799 309.00 | | 3 799 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 779.00 | 83 779.00 | | 83 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 056 418.00 | 22 978 364.00 | 78 054.00 | 23 056 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 371 872.00 | 22 371 872.00 | | 22 371 872.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | 64.00 | | 73.00 |