| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 683.00 | 215 066.00 | 34 616.00 | 249 683.00 |
BF Prêts | 22 923.00 | | 22 923.00 | 22 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 044.00 | | 67 044.00 | 67 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 569 442.00 | 7 475 076.00 | 1 094 365.00 | 8 569 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 827 868.00 | 514 882.00 | 9 312 985.00 | 9 827 868.00 |
BZ Autres créances | 6 924 707.00 | | 6 924 707.00 | 6 924 707.00 |
CF Disponibilités | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 634.00 | | 79 634.00 | 79 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 834 852.00 | 514 882.00 | 16 319 969.00 | 16 834 852.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 404 294.00 | 7 989 959.00 | 17 414 334.00 | 25 404 294.00 |
CU Autres participations | 8 192 442.00 | 7 222 661.00 | 969 781.00 | 8 192 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 861 600.00 | 861 600.00 | | 861 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 984.00 | 51 984.00 | | 51 984.00 |
DH Report à nouveau | -1 713 383.00 | -1 517 458.00 | | -1 713 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 121.00 | -195 924.00 | | -350 121.00 |
DL TOTAL (I) | -1 139 920.00 | -789 798.00 | | -1 139 920.00 |
DP Provisions pour risques | 1 711 984.00 | 2 193 485.00 | | 1 711 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 234 193.00 | 657 292.00 | | 1 234 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 946 178.00 | 2 850 777.00 | | 2 946 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590 319.00 | 2 392 736.00 | | 1 590 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 093.00 | | | 40 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 708 324.00 | 15 368 219.00 | | 11 708 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 554 968.00 | 1 292 592.00 | | 1 554 968.00 |
EA Autres dettes | 451 539.00 | 431 181.00 | | 451 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 236.00 | 134 174.00 | | 114 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 459 479.00 | 19 618 903.00 | | 15 459 479.00 |
ED (V) | 148 598.00 | | | 148 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 414 334.00 | 21 679 881.00 | | 17 414 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 419 385.00 | 19 618 903.00 | | 15 419 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 456 575.00 | | 51 456 575.00 | 51 456 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 456 575.00 | | 51 456 575.00 | 51 456 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -106 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 349 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 154 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 048 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 826 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -129 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 293 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -943 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 472.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 490 266.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 099.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 677 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 182 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 415 544.00 | | | 1 415 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 668.00 | 6 488.00 | | 137 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 748.00 | | | 32 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 371 199.00 | 1 415 544.00 | | 371 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541 616.00 | 1 422 032.00 | | 541 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 873 927.00 | -1 422 032.00 | | 873 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 502.00 | 545 001.00 | | 41 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 257 432.00 | 50 663 257.00 | | 53 257 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 607 554.00 | 50 859 182.00 | | 53 607 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 121.00 | -195 924.00 | | -350 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 766 457.00 | | | 8 766 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 405.00 | 8 282 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 016.00 | 8 569 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 611.00 | 249 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 007.00 | | | 34 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 294.00 | | | 440 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 288 814.00 | | | 8 288 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 086.00 | 3 244.00 | 172 914.00 | 422 086.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 007.00 | | | 34 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 737.00 | 3 244.00 | 172 914.00 | 384 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 222 661.00 | | | 7 222 661.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 850 777.00 | 95 401.00 | | 2 850 777.00 |
6T Sur comptes clients | 646 456.00 | | 131 574.00 | 646 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 869 117.00 | | 131 574.00 | 7 869 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 719 894.00 | 95 401.00 | 131 574.00 | 10 719 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 443 266.00 | 106 950.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 371 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 748 418.00 | 11 748 418.00 | | 11 748 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575 196.00 | 575 196.00 | | 575 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 802 860.00 | 802 860.00 | | 802 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 464 304.00 | 464 304.00 | | 464 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 538.00 | 451 538.00 | | 451 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 236.00 | 114 236.00 | | 114 236.00 |
UP Prêts | 22 923.00 | | 22 923.00 | 22 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 044.00 | | 67 044.00 | 67 044.00 |
UX Autres créances clients | 9 358 566.00 | 9 358 566.00 | | 9 358 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 469 302.00 | 469 302.00 | | 469 302.00 |
VB T. V. A. | 261 942.00 | 261 942.00 | | 261 942.00 |
VC Groupe et associés | 6 019 820.00 | 6 019 820.00 | | 6 019 820.00 |
VI Groupe et associés | 1 590 319.00 | 1 590 319.00 | | 1 590 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 464 304.00 | 464 304.00 | | 464 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 912.00 | 176 912.00 | | 176 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 641.00 | 178 641.00 | | 178 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 634.00 | 79 634.00 | | 79 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 922 176.00 | 16 832 209.00 | 89 967.00 | 16 922 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 923 783.00 | 15 923 783.00 | | 15 923 783.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | 87.00 | | 64.00 |