| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 159 014.00 | 159 014.00 | | 159 014.00 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | 533 572.00 | | 533 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 161.00 | 11 295.00 | 1 867.00 | 13 161.00 |
AN Terrains | 130 580.00 | 45 151.00 | 85 429.00 | 130 580.00 |
AP Constructions | 44 240 309.00 | 31 882 405.00 | 12 357 903.00 | 44 240 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 861 022.00 | 70 903 556.00 | 24 957 466.00 | 95 861 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 876.00 | 845 477.00 | 76 400.00 | 921 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 754 898.00 | | 754 898.00 | 754 898.00 |
AX Avances et acomptes | 1 842 712.00 | | 1 842 712.00 | 1 842 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 217.00 | | 207 217.00 | 207 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 664 392.00 | 104 380 470.00 | 40 283 923.00 | 144 664 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 609 991.00 | 1 093 598.00 | 21 516 392.00 | 22 609 991.00 |
BN En cours de production de biens | 467 489.00 | | 467 489.00 | 467 489.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 890 837.00 | 128 170.00 | 3 762 667.00 | 3 890 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 464 719.00 | | 464 719.00 | 464 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 813 213.00 | 2 626.00 | 28 810 587.00 | 28 813 213.00 |
BZ Autres créances | 46 230 718.00 | | 46 230 718.00 | 46 230 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 337 956.00 | | 337 956.00 | 337 956.00 |
CF Disponibilités | 2 470 966.00 | | 2 470 966.00 | 2 470 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366 894.00 | | 366 894.00 | 366 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 652 782.00 | 1 224 394.00 | 104 428 388.00 | 105 652 782.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 359 675.00 | 105 604 864.00 | 144 754 811.00 | 250 359 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 980 206.00 | 11 980 206.00 | | 11 980 206.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 939 056.00 | 939 056.00 | | 939 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 198 021.00 | 1 198 021.00 | | 1 198 021.00 |
DG Autres réserves | 3 506 327.00 | 3 506 327.00 | | 3 506 327.00 |
DH Report à nouveau | 11 533 860.00 | 11 359 458.00 | | 11 533 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 754 916.00 | 3 306 482.00 | | 2 754 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 146 227.00 | 742 483.00 | | 1 146 227.00 |
DK Provisions réglementées | 15 085 578.00 | 15 207 367.00 | | 15 085 578.00 |
DL TOTAL (I) | 48 144 192.00 | 48 239 401.00 | | 48 144 192.00 |
DP Provisions pour risques | 1 610 197.00 | 1 855 260.00 | | 1 610 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 429 646.00 | 443 132.00 | | 429 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 039 843.00 | 2 298 392.00 | | 2 039 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 279 504.00 | 34 087 714.00 | | 34 279 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 467.00 | 1 215 970.00 | | 1 027 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 823 393.00 | 35 158 431.00 | | 36 823 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 354 851.00 | 21 320 127.00 | | 21 354 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 079 610.00 | 1 355 667.00 | | 1 079 610.00 |
EA Autres dettes | 5 951.00 | 252 794.00 | | 5 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 570 776.00 | 93 390 703.00 | | 94 570 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 754 811.00 | 143 928 496.00 | | 144 754 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 666 559.00 | 1 113 087.00 | 2 779 647.00 | 1 666 559.00 |
FD Production vendue biens | 238 542 772.00 | 7 674 436.00 | 246 217 208.00 | 238 542 772.00 |
FG Production vendue services | 3 069 540.00 | 99 776.00 | 3 169 316.00 | 3 069 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 278 871.00 | 8 887 299.00 | 252 166 170.00 | 243 278 871.00 |
FM Production stockée | | | -45 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 635 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 702 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 466 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 920 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 429 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 426 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 919 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 364 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 603 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 652 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 664 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 224 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 104 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 310 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 156 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387 948.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 431 486.00 | |
GN Différences positives de change | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618 703.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 313 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 500.00 | 65 118.00 | | 47 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 580.00 | 70 188.00 | | 119 580.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 165 716.00 | 3 400 526.00 | | 2 165 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 332 797.00 | 3 535 832.00 | | 2 332 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 847.00 | 1 198.00 | | 22 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 390.00 | 58 836.00 | | 78 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 893 012.00 | 2 432 347.00 | | 1 893 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 994 249.00 | 2 492 380.00 | | 1 994 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338 547.00 | 1 043 451.00 | | 338 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 947.00 | 400 426.00 | | -102 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 619 296.00 | 251 709 535.00 | | 257 619 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 864 380.00 | 248 403 053.00 | | 254 864 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 754 916.00 | 3 306 482.00 | | 2 754 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 526 000.00 | | 11 960 000.00 | 138 526 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 664 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 751 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 542 000.00 | | 11 958 000.00 | 137 542 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 000.00 | | 2 000.00 | 279 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 186 000.00 | 7 665 000.00 | 1 471 000.00 | 98 186 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544 000.00 | 1 000.00 | | 544 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 484 000.00 | 7 664 000.00 | 1 471 000.00 | 97 484 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 207 000.00 | 1 868 000.00 | 1 990 000.00 | 15 207 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 298 000.00 | 68 000.00 | 326 000.00 | 2 298 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 035 000.00 | 1 222 000.00 | 1 305 000.00 | 1 035 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | 3 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 038 000.00 | 1 224 000.00 | 1 038 000.00 | 1 038 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 544 000.00 | 3 160 000.00 | 3 354 000.00 | 18 544 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 027 000.00 | 141 000.00 | 886 000.00 | 1 027 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 823 000.00 | 36 823 000.00 | | 36 823 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 492 000.00 | 11 492 000.00 | | 11 492 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 813 000.00 | | | 28 813 000.00 |
VC Groupe et associés | 40 647 000.00 | | | 40 647 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 000.00 | | | 367 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 618 000.00 | 75 411 000.00 | 207 000.00 | 75 618 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 571 000.00 | 67 170 000.00 | 24 485 000.00 | 94 571 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 261.00 | | | 1 261.00 |