| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 789.00 | 2 789.00 | 15 000.00 | 17 789.00 |
AH Fonds commercial | 57 238 572.00 | 533 572.00 | 56 705 000.00 | 57 238 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 323.00 | 137 323.00 | | 137 323.00 |
AN Terrains | 538 905.00 | 171 698.00 | 367 207.00 | 538 905.00 |
AP Constructions | 126 746 773.00 | 87 021 968.00 | 39 724 805.00 | 126 746 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 437 361.00 | 170 430 282.00 | 48 007 079.00 | 218 437 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 555 860.00 | 2 312 051.00 | 243 810.00 | 2 555 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 396 038.00 | | 2 396 038.00 | 2 396 038.00 |
AX Avances et acomptes | 6 189 699.00 | | 6 189 699.00 | 6 189 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | 250 000.00 | 750 000.00 | 1 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460 014.00 | | 460 014.00 | 460 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 379 378.00 | 261 018 697.00 | 159 360 681.00 | 420 379 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 071 492.00 | 842 645.00 | 39 228 847.00 | 40 071 492.00 |
BN En cours de production de biens | 5 229 167.00 | | 5 229 167.00 | 5 229 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 348 479.00 | 164 616.00 | 6 183 863.00 | 6 348 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 017.00 | | 136 017.00 | 136 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 660 657.00 | 363 600.00 | 66 297 057.00 | 66 660 657.00 |
BZ Autres créances | 182 735 784.00 | 32 374.00 | 182 703 410.00 | 182 735 784.00 |
CF Disponibilités | 10 308 419.00 | | 10 308 419.00 | 10 308 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 759.00 | | 224 759.00 | 224 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 714 774.00 | 1 403 235.00 | 310 311 539.00 | 311 714 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 094 152.00 | 262 421 932.00 | 469 672 220.00 | 732 094 152.00 |
CU Autres participations | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 159 014.00 | 159 014.00 | | 159 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 578 708.00 | | | 46 578 708.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 999 846.00 | | | 56 999 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 071 245.00 | | | 2 071 245.00 |
DG Autres réserves | 3 506 327.00 | | | 3 506 327.00 |
DH Report à nouveau | 11 451 786.00 | | | 11 451 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 661 683.00 | | | 14 661 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 775 523.00 | | | 1 775 523.00 |
DK Provisions réglementées | 27 733 815.00 | | | 27 733 815.00 |
DL TOTAL (I) | 164 778 935.00 | | | 164 778 935.00 |
DP Provisions pour risques | 6 533 351.00 | | | 6 533 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 958 013.00 | | | 958 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 491 364.00 | | | 7 491 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 106 127.00 | | | 84 106 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 514 083.00 | | | 1 514 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 542 321.00 | | | 78 542 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 744 756.00 | | | 43 744 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 017 445.00 | | | 6 017 445.00 |
EA Autres dettes | 83 376 491.00 | | | 83 376 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 697.00 | | | 100 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 401 921.00 | | | 297 401 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 672 220.00 | | | 469 672 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 742 830.00 | | | 235 742 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 103 011.00 | | | 3 103 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 454 676.00 | 130 452.00 | 19 585 128.00 | 19 454 676.00 |
FD Production vendue biens | 664 583 062.00 | 11 013 083.00 | 675 596 145.00 | 664 583 062.00 |
FG Production vendue services | 9 563 091.00 | 183 775.00 | 9 746 866.00 | 9 563 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 600 829.00 | 11 327 310.00 | 704 928 139.00 | 693 600 829.00 |
FM Production stockée | | | -874 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 863 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 402 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 333 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 024 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 805 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 980 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 534 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 266 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 805 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 057 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 054 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 007 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 000.00 | |
GE Autres charges | | | 427 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 077 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 255 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 585 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 743 673.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 374.00 | |
GN Différences positives de change | | | 124 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 507 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 569 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 820 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 686 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 942 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 121 674.00 | | | 2 121 674.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 365 029.00 | | | 365 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 785.00 | | | 45 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 754 149.00 | | | 1 754 149.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 570 434.00 | | | 5 570 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 370 368.00 | | | 7 370 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 092.00 | | | 243 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 665 718.00 | 323 949.00 | | 1 665 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 602 151.00 | | | 3 602 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 510 961.00 | | | 5 510 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 859 407.00 | | | 1 859 407.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 021 371.00 | | | 1 021 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 118 780.00 | | | 4 118 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 211 200.00 | | | 718 211 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 549 516.00 | | | 703 549 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 661 683.00 | | | 14 661 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 308 636.00 | | | 308 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 691 247.00 | | 27 533 462.00 | 406 691 247.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 014.00 | | | 159 014.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 631.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 519 631.00 | 5 962 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 064 411.00 | 6 780 920.00 | 420 379 378.00 | 7 064 411.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 159 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 393 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 064 411.00 | 5 261 289.00 | 356 864 636.00 | 7 064 411.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 393 684.00 | | | 57 393 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 659 253.00 | | 26 531 082.00 | 342 659 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 479 295.00 | | 1 002 380.00 | 6 479 295.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 818 044.00 | | | 2 818 044.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 246 367.00 | | | 4 246 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 837 214.00 | 17 119 054.00 | 5 187 571.00 | 248 837 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 014.00 | | | 159 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673 684.00 | | | 673 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 004 516.00 | 17 119 054.00 | 5 187 571.00 | 248 004 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 250 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 577 598.00 | 3 517 651.00 | 5 361 434.00 | 29 577 598.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 497 075.00 | 135 000.00 | 140 711.00 | 7 497 075.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 680 795.00 | 1 007 261.00 | 1 680 795.00 | 1 680 795.00 |
6T Sur comptes clients | 400 800.00 | | 37 200.00 | 400 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 374.00 | | | 32 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 113 969.00 | 1 257 261.00 | 1 717 995.00 | 2 113 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 188 642.00 | 4 909 912.00 | 7 220 140.00 | 39 188 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 122 261.00 | 1 741 706.00 | |
UG ‐ Financières | | 250 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 602 151.00 | 5 570 434.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 514 083.00 | 481 153.00 | 1 032 930.00 | 1 514 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 542 321.00 | 78 542 321.00 | | 78 542 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 943 234.00 | 23 943 234.00 | | 23 943 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 160 376.00 | 19 160 376.00 | | 19 160 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 017 445.00 | 6 017 445.00 | | 6 017 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 376 491.00 | 83 376 491.00 | | 83 376 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 697.00 | 100 697.00 | | 100 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460 014.00 | | 460 014.00 | 460 014.00 |
UX Autres créances clients | 66 660 657.00 | 66 660 657.00 | | 66 660 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 006 183.00 | 1 006 183.00 | | 1 006 183.00 |
VB T. V. A. | 10 669 467.00 | 10 669 467.00 | | 10 669 467.00 |
VC Groupe et associés | 163 093 475.00 | 163 093 475.00 | | 163 093 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 158 713.00 | 3 158 713.00 | | 3 158 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 947 414.00 | 20 321 253.00 | 51 685 977.00 | 80 947 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 300 000.00 | | | 26 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 925 472.00 | | | 18 925 472.00 |
VP Divers | 124 799.00 | 124 799.00 | | 124 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562 421.00 | 562 421.00 | | 562 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 841 861.00 | 7 841 861.00 | | 7 841 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 759.00 | 224 759.00 | | 224 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 081 214.00 | 250 621 200.00 | 460 014.00 | 251 081 214.00 |
VW T.V.A. | 78 726.00 | 78 726.00 | | 78 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 401 921.00 | 235 742 830.00 | 52 718 907.00 | 297 401 921.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 114 856.00 | | | 6 114 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 264 006.00 | | | 5 264 006.00 |
ST Autres comptes | 155 925 712.00 | | | 155 925 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 247 196.00 | | | 7 247 196.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 538 942.00 | | | 1 538 942.00 |
YT Sous‐traitance | 4 789 691.00 | | | 4 789 691.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 307 724.00 | | | 4 307 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 151 883.00 | | | 5 151 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 266 739.00 | | | 11 266 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 394 973.00 | | | 53 394 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 017 642.00 | | | 62 017 642.00 |
ZE Dividendes | 16 439 544.00 | | | 16 439 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 534 328.00 | | | 177 534 328.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |