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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 789.00 | 2 789.00 | 15 000.00 | 17 789.00 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | 533 572.00 | | 533 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 962.00 | 3 415.00 | 546.00 | 3 962.00 |
AN Terrains | 130 580.00 | 48 800.00 | 81 780.00 | 130 580.00 |
AP Constructions | 45 552 499.00 | 34 033 937.00 | 11 518 562.00 | 45 552 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 499 307.00 | 73 817 824.00 | 23 681 484.00 | 97 499 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 253.00 | 858 953.00 | 69 301.00 | 928 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 715 959.00 | | 715 959.00 | 715 959.00 |
AX Avances et acomptes | 1 841 498.00 | | 1 841 498.00 | 1 841 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 391.00 | | 228 391.00 | 228 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 594 065.00 | 109 455 514.00 | 38 138 552.00 | 147 594 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 127 060.00 | 941 126.00 | 25 185 935.00 | 26 127 060.00 |
BN En cours de production de biens | 486 828.00 | | 486 828.00 | 486 828.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 314 433.00 | 206 528.00 | 4 107 905.00 | 4 314 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419 483.00 | | 419 483.00 | 419 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 786 082.00 | | 28 786 082.00 | 28 786 082.00 |
BZ Autres créances | 63 512 827.00 | | 63 512 827.00 | 63 512 827.00 |
CF Disponibilités | 3 440 126.00 | | 3 440 126.00 | 3 440 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 262.00 | | 107 262.00 | 107 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 194 101.00 | 1 147 654.00 | 126 046 447.00 | 127 194 101.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 56 600.00 | | 56 600.00 | 56 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 844 766.00 | 110 603 168.00 | 164 241 598.00 | 274 844 766.00 |
CU Autres participations | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 159 014.00 | 159 014.00 | | 159 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 980 206.00 | | | 11 980 206.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 939 056.00 | | | 939 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 198 021.00 | | | 1 198 021.00 |
DG Autres réserves | 3 506 327.00 | | | 3 506 327.00 |
DH Report à nouveau | 11 548 206.00 | | | 11 548 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 100 936.00 | | | 2 100 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 212 598.00 | | | 1 212 598.00 |
DK Provisions réglementées | 13 959 060.00 | | | 13 959 060.00 |
DL TOTAL (I) | 46 444 411.00 | | | 46 444 411.00 |
DP Provisions pour risques | 2 460 297.00 | | | 2 460 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 451 182.00 | | | 451 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 911 479.00 | | | 2 911 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 459 876.00 | | | 38 459 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 913.00 | | | 1 019 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 686 918.00 | | | 29 686 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 249 688.00 | | | 19 249 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 062 869.00 | | | 1 062 869.00 |
EA Autres dettes | 25 406 444.00 | | | 25 406 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 262.00 | | | 134 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 885 709.00 | | | 114 885 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 241 598.00 | | | 164 241 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 604 283.00 | | | 89 604 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 493 787.00 | | | 5 493 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 243 279.00 | 1 124 076.00 | 2 367 355.00 | 1 243 279.00 |
FD Production vendue biens | 216 115 621.00 | 6 914 250.00 | 223 029 871.00 | 216 115 621.00 |
FG Production vendue services | 2 428 027.00 | 80 884.00 | 2 508 911.00 | 2 428 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 786 927.00 | 8 119 210.00 | 227 906 137.00 | 219 786 927.00 |
FM Production stockée | | | 442 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 805 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 286 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 444 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 618 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 315 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 517 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 387 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 240 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 414 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 649 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 700 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 147 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 508 307.00 | |
GE Autres charges | | | 36 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 500 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605 617.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 345 075.00 | |
GN Différences positives de change | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859 924.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 572 767.00 | | | 572 767.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 612.00 | | | 207 612.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 654 939.00 | | | 2 654 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 876 251.00 | | | 2 876 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 944.00 | | | 114 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 886 421.00 | | | 1 886 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 010 940.00 | | | 2 010 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 865 312.00 | | | 865 312.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 149 287.00 | | | 1 149 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 258 672.00 | | | -1 258 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 271 590.00 | | | 234 271 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 170 654.00 | | | 232 170 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 100 936.00 | | | 2 100 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 594.00 | | | 147 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4.00 | | | 4.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 668.00 | | | 146 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 456.00 | 18 855.00 | 4 576.00 | 109 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | 136.00 | 1.00 | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 760.00 | 124 968.00 | 18 854.00 | 108 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 959.00 | 19 449.00 | 6 442.00 | 13 959.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 911.00 | 4 085.00 | 759.00 | 2 911.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 148.00 | 266.00 | 1 413.00 | 1 148.00 |
6T Sur comptes clients | | 135.00 | 266.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 32.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 148.00 | 433.00 | 1 947.00 | 1 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 018.00 | 23 967.00 | 8 614.00 | 18 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 029.00 | 699.00 | 1 330.00 | 2 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 567.00 | 87 567.00 | | 87 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 971.00 | 88 971.00 | | 88 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477.00 | | | 477.00 |
UX Autres créances clients | 73 203.00 | | | 73 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 954.00 | | | 954.00 |
VC Groupe et associés | 161 987.00 | | | 161 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 629.00 | 18 982.00 | 48 778.00 | 73 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 401.00 | 252 923.00 | 477.00 | 253 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 239.00 | 243 262.00 | 50 108.00 | 299 239.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 679.00 | 1 196.00 | | 2 679.00 |