| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 57 238 572.00 | 533 572.00 | 56 705 000.00 | 57 238 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 323.00 | 137 323.00 | | 137 323.00 |
AN Terrains | 573 976.00 | 193 980.00 | 379 995.00 | 573 976.00 |
AP Constructions | 135 571 957.00 | 93 418 898.00 | 42 153 059.00 | 135 571 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 820 446.00 | 175 921 155.00 | 50 899 290.00 | 226 820 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 565 337.00 | 2 362 113.00 | 203 224.00 | 2 565 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 669 236.00 | | 1 669 236.00 | 1 669 236.00 |
AX Avances et acomptes | 4 556 336.00 | | 4 556 336.00 | 4 556 336.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469 709.00 | | 469 709.00 | 469 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 278 936.00 | 273 726 056.00 | 161 552 880.00 | 435 278 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 302 416.00 | 1 240 701.00 | 34 061 715.00 | 35 302 416.00 |
BN En cours de production de biens | 4 834 183.00 | | 4 834 183.00 | 4 834 183.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 687 111.00 | 78 877.00 | 6 608 234.00 | 6 687 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 931.00 | | 82 931.00 | 82 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 903 877.00 | 413 600.00 | 77 490 277.00 | 77 903 877.00 |
BZ Autres créances | 159 864 298.00 | 32 374.00 | 159 831 924.00 | 159 864 298.00 |
CF Disponibilités | 3 684 270.00 | | 3 684 270.00 | 3 684 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 761.00 | | 215 761.00 | 215 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 574 846.00 | 1 765 552.00 | 286 809 294.00 | 288 574 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 853 782.00 | 275 491 608.00 | 448 362 174.00 | 723 853 782.00 |
CU Autres participations | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 159 014.00 | 159 014.00 | | 159 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 578 708.00 | 46 578 708.00 | | 46 578 708.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 999 846.00 | 56 999 846.00 | | 56 999 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 804 329.00 | 2 071 245.00 | | 2 804 329.00 |
DG Autres réserves | 3 506 327.00 | 3 506 327.00 | | 3 506 327.00 |
DH Report à nouveau | 11 680 766.00 | 11 451 786.00 | | 11 680 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 337 861.00 | 14 661 683.00 | | -4 337 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 756 972.00 | 1 775 523.00 | | 1 756 972.00 |
DK Provisions réglementées | 25 988 997.00 | 27 733 815.00 | | 25 988 997.00 |
DL TOTAL (I) | 144 978 084.00 | 164 778 935.00 | | 144 978 084.00 |
DP Provisions pour risques | 9 284 951.00 | 6 533 351.00 | | 9 284 951.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 236 704.00 | 958 013.00 | | 1 236 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 521 655.00 | 7 491 364.00 | | 10 521 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 649 739.00 | 84 106 127.00 | | 78 649 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 224 618.00 | 1 514 083.00 | | 5 224 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 090 432.00 | 78 542 321.00 | | 85 090 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 686 383.00 | 43 744 756.00 | | 38 686 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 621 947.00 | 6 017 445.00 | | 4 621 947.00 |
EA Autres dettes | 80 522 184.00 | 83 376 491.00 | | 80 522 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 132.00 | 100 697.00 | | 67 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 862 435.00 | 297 401 921.00 | | 292 862 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 362 174.00 | 469 672 220.00 | | 448 362 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 189 747.00 | 235 742 830.00 | | 234 189 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 108.00 | 3 103 011.00 | | 52 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 354 369.00 | 15 112.00 | 19 369 481.00 | 19 354 369.00 |
FD Production vendue biens | 647 674 193.00 | 9 855 058.00 | 657 529 251.00 | 647 674 193.00 |
FG Production vendue services | 7 858 336.00 | 288 449.00 | 8 146 785.00 | 7 858 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 886 898.00 | 10 158 619.00 | 685 045 517.00 | 674 886 898.00 |
FM Production stockée | | | -56 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 167 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 431 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 601 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 106 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 268 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 769 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 867 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 569 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 979 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 898 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 666 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 313 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 432 291.00 | |
GE Autres charges | | | 437 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 308 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 706 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 810 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 396 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -14 610.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 258 402.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 750 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 274 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 723 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 117 700.00 | 2 121 674.00 | | 5 117 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 397 771.00 | 365 029.00 | | 397 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 785.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 740 174.00 | 1 754 149.00 | | 1 740 174.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 482 131.00 | 5 570 434.00 | | 5 482 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 222 305.00 | 7 370 368.00 | | 7 222 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713 516.00 | 243 092.00 | | 713 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 628 274.00 | 1 665 718.00 | | 1 628 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 326 650.00 | 3 602 151.00 | | 5 326 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 668 440.00 | 5 510 961.00 | | 7 668 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446 136.00 | 1 859 407.00 | | -446 136.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 501.00 | 1 021 371.00 | | 44 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 875 786.00 | 4 118 780.00 | | -1 875 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 082 615.00 | 718 211 200.00 | | 701 082 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 420 476.00 | 703 549 516.00 | | 705 420 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 337 861.00 | 14 661 683.00 | | -4 337 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 308 636.00 | 308 636.00 | | 308 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 379 378.00 | | 31 459 839.00 | 420 379 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 014.00 | | | 159 014.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 305.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 5 971 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 328 794.00 | 8 231 488.00 | 435 278 936.00 | 8 328 794.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 159 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 789.00 | 57 390 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 328 794.00 | 8 228 394.00 | 371 757 287.00 | 8 328 794.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 393 684.00 | | | 57 393 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 864 636.00 | | 31 449 839.00 | 356 864 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 962 044.00 | | 10 000.00 | 5 962 044.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 236 038.00 | | | 2 236 038.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 092 756.00 | | | 6 092 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 768 697.00 | 18 624 767.00 | 6 667 409.00 | 260 768 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 014.00 | | | 159 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673 684.00 | | 2 789.00 | 673 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 935 999.00 | 18 624 767.00 | 6 664 620.00 | 259 935 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 250 000.00 | 750 000.00 | | 250 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 733 815.00 | 3 543 186.00 | 5 288 004.00 | 27 733 815.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 491 364.00 | 3 257 918.00 | 227 627.00 | 7 491 364.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 007 261.00 | 1 263 728.00 | 951 411.00 | 1 007 261.00 |
6T Sur comptes clients | 363 600.00 | 50 000.00 | | 363 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 374.00 | | | 32 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 653 235.00 | 2 063 728.00 | 951 411.00 | 1 653 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 878 414.00 | 8 864 832.00 | 6 467 042.00 | 36 878 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 746 019.00 | 1 049 411.00 | |
UG ‐ Financières | | 750 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 326 650.00 | 5 482 131.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 224 618.00 | 4 439 111.00 | 785 507.00 | 5 224 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 090 432.00 | 85 090 432.00 | | 85 090 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 690 058.00 | 20 690 058.00 | | 20 690 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 176 645.00 | 17 176 645.00 | | 17 176 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 621 947.00 | 4 621 947.00 | | 4 621 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 522 184.00 | 80 522 184.00 | | 80 522 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 132.00 | 67 132.00 | | 67 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469 709.00 | | 469 709.00 | 469 709.00 |
UX Autres créances clients | 77 839 836.00 | 77 839 836.00 | | 77 839 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 904 948.00 | 904 948.00 | | 904 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 040.00 | 64 040.00 | | 64 040.00 |
VB T. V. A. | 7 923 505.00 | 7 923 505.00 | | 7 923 505.00 |
VC Groupe et associés | 142 191 069.00 | 142 191 069.00 | | 142 191 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 579.00 | 103 579.00 | | 103 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 546 160.00 | 20 658 979.00 | 49 608 096.00 | 78 546 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 920 000.00 | | | 17 920 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 321 254.00 | | | 20 321 254.00 |
VP Divers | 304 779.00 | 304 779.00 | | 304 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768 391.00 | 768 391.00 | | 768 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 539 997.00 | 8 539 997.00 | | 8 539 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 761.00 | 215 761.00 | | 215 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 453 644.00 | 238 983 935.00 | 469 709.00 | 239 453 644.00 |
VW T.V.A. | 51 289.00 | 51 289.00 | | 51 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 862 435.00 | 234 189 747.00 | 50 393 603.00 | 292 862 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 641 859.00 | | | 5 641 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 269 659.00 | | | 8 269 659.00 |
ST Autres comptes | 145 673 020.00 | | | 145 673 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 576 901.00 | | | 7 576 901.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 230 305.00 | | | 1 230 305.00 |
YT Sous‐traitance | 4 142 311.00 | | | 4 142 311.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 206 020.00 | | | 5 206 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 927 206.00 | | | 4 927 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 569 065.00 | | | 10 569 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 687 542.00 | | | 53 687 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 402 028.00 | | | 60 402 028.00 |
ZE Dividendes | 13 699 620.00 | | | 13 699 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 867 912.00 | | | 170 867 912.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |