| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 57 238 572.00 | 533 572.00 | 56 705 000.00 | 57 238 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
AN Terrains | 604 659.00 | 237 662.00 | 366 997.00 | 604 659.00 |
AP Constructions | 145 176 401.00 | 106 145 270.00 | 39 031 131.00 | 145 176 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 530 292.00 | 191 497 478.00 | 42 032 813.00 | 233 530 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 439 522.00 | 2 295 286.00 | 144 236.00 | 2 439 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 929 612.00 | | 5 929 612.00 | 5 929 612.00 |
AX Avances et acomptes | 9 598 058.00 | | 9 598 058.00 | 9 598 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695 857.00 | | 695 857.00 | 695 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 713 977.00 | 303 862 243.00 | 159 851 734.00 | 463 713 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 612 874.00 | 1 816 011.00 | 37 796 863.00 | 39 612 874.00 |
BN En cours de production de biens | 5 015 154.00 | | 5 015 154.00 | 5 015 154.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 721 138.00 | 64 096.00 | 6 657 042.00 | 6 721 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 451.00 | | 60 451.00 | 60 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 038 933.00 | 363 600.00 | 63 675 333.00 | 64 038 933.00 |
BZ Autres créances | 209 518 885.00 | 427 374.00 | 209 091 511.00 | 209 518 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 308 454.00 | | 7 308 454.00 | 7 308 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 543.00 | | 209 543.00 | 209 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 485 433.00 | 2 671 081.00 | 329 814 352.00 | 332 485 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 199 411.00 | 306 533 324.00 | 489 666 087.00 | 796 199 411.00 |
CU Autres participations | 7 320 000.00 | 1 990 000.00 | 5 330 000.00 | 7 320 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 159 014.00 | 159 014.00 | | 159 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 578 708.00 | 46 578 708.00 | | 46 578 708.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 999 846.00 | 56 999 846.00 | | 56 999 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 457 133.00 | 2 804 329.00 | | 3 457 133.00 |
DG Autres réserves | 3 506 327.00 | 3 506 327.00 | | 3 506 327.00 |
DH Report à nouveau | 2 393 316.00 | 3 689 673.00 | | 2 393 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 118 554.00 | 13 056 066.00 | | 9 118 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 559 112.00 | 5 955 165.00 | | 15 559 112.00 |
DK Provisions réglementées | 22 945 532.00 | 24 372 068.00 | | 22 945 532.00 |
DL TOTAL (I) | 160 558 529.00 | 156 962 184.00 | | 160 558 529.00 |
DP Provisions pour risques | 12 562 700.00 | 18 673 551.00 | | 12 562 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 172 279.00 | 1 283 292.00 | | 1 172 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 734 979.00 | 19 956 843.00 | | 13 734 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 138 209.00 | 77 925 631.00 | | 77 138 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 746 122.00 | 8 871 275.00 | | 3 746 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 524 723.00 | 86 092 424.00 | | 99 524 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 893 248.00 | 46 504 912.00 | | 44 893 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 990 911.00 | 3 446 480.00 | | 4 990 911.00 |
EA Autres dettes | 85 079 365.00 | 89 306 292.00 | | 85 079 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 567.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 372 579.00 | 312 180 581.00 | | 315 372 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 666 087.00 | 489 099 608.00 | | 489 666 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 225 424.00 | 253 926 867.00 | | 256 225 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 213.00 | 2 278.00 | | 2 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 889 332.00 | 5 111.00 | 16 894 443.00 | 16 889 332.00 |
FD Production vendue biens | 656 540 559.00 | 5 744 641.00 | 662 285 200.00 | 656 540 559.00 |
FG Production vendue services | 9 111 989.00 | 23 354.00 | 9 135 343.00 | 9 111 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 541 880.00 | 5 773 106.00 | 688 314 986.00 | 682 541 880.00 |
FM Production stockée | | | 284 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 538 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 266 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 488 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 021 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 297 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 902 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 137 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 712 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 687 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 016 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 909 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 699 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 000.00 | |
GE Autres charges | | | 492 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 047 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 440 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 916 727.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 947.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 997 674.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 990 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 231 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 206 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 862 252.00 | 2 743 343.00 | | 2 862 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 453 166.00 | 429 719.00 | | 453 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 780.00 | 77 942.00 | | 31 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 192 648.00 | 1 195 005.00 | | 1 192 648.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 903 503.00 | 5 080 582.00 | | 10 903 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 127 931.00 | 6 353 529.00 | | 12 127 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 454 774.00 | 62 365.00 | | 6 454 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 825 130.00 | 123 516.00 | | 825 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 045 602.00 | 12 457 254.00 | | 5 045 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 325 505.00 | 12 643 135.00 | | 12 325 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 575.00 | -6 289 605.00 | | -197 575.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 493 588.00 | 5 116 584.00 | | 4 493 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 396 945.00 | 11 855 147.00 | | 7 396 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 613 922.00 | 745 615 494.00 | | 706 613 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 495 368.00 | 732 559 428.00 | | 697 495 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 118 554.00 | 13 056 066.00 | | 9 118 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 334 356.00 | 282 917.00 | | 334 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 829.00 | | 31 585.00 | 444 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 9 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 700.00 | 463 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 133.00 | 57 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 552.00 | 397 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 550.00 | | | 57 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 315.00 | | 28 515.00 | 381 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 964.00 | | 3 070.00 | 5 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 869.00 | 16 970.00 | 4 920.00 | 286 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | | 133.00 | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 039.00 | 16 970.00 | 4 787.00 | 286 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 165.00 | 3 865.00 | 86.00 | 1 165.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 372.00 | 3 010.00 | 4 437.00 | 24 372.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 957.00 | 270.00 | 6 492.00 | 19 957.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 474.00 | 699.00 | 293.00 | 1 474.00 |
6T Sur comptes clients | 364.00 | | | 364.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 427.00 | | | 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 430.00 | 4 564.00 | 379.00 | 3 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 759.00 | 7 844.00 | 11 308.00 | 47 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 154.00 | 212.00 | 941.00 | 1 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 525.00 | 99 525.00 | | 99 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 311.00 | 27 311.00 | | 27 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 079.00 | 85 079.00 | | 85 079.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VC Groupe et associés | 191 632.00 | 191 632.00 | | 191 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 136.00 | 18 930.00 | 48 322.00 | 77 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 373.00 | 256 225.00 | 49 263.00 | 315 373.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 315.00 | 2 475.00 | | 2 315.00 |