| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 57 238 572.00 | 533 572.00 | 56 705 000.00 | 57 238 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 323.00 | 137 323.00 | | 137 323.00 |
AN Terrains | 573 976.00 | 216 895.00 | 357 080.00 | 573 976.00 |
AP Constructions | 138 643 789.00 | 99 507 181.00 | 39 136 608.00 | 138 643 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 590 047.00 | 184 122 805.00 | 48 467 243.00 | 232 590 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 567 451.00 | 2 356 980.00 | 210 471.00 | 2 567 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 812 231.00 | | 1 812 231.00 | 1 812 231.00 |
AX Avances et acomptes | 5 127 690.00 | | 5 127 690.00 | 5 127 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460 623.00 | | 460 623.00 | 460 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 828 746.00 | 288 033 769.00 | 156 794 977.00 | 444 828 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 515 592.00 | 1 343 102.00 | 40 172 490.00 | 41 515 592.00 |
BN En cours de production de biens | 4 681 206.00 | | 4 681 206.00 | 4 681 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 770 930.00 | 131 015.00 | 6 639 915.00 | 6 770 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 429.00 | | 71 429.00 | 71 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 890 052.00 | 363 600.00 | 71 526 452.00 | 71 890 052.00 |
BZ Autres créances | 203 992 225.00 | 427 374.00 | 203 564 851.00 | 203 992 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 629 859.00 | | 1 629 859.00 | 1 629 859.00 |
CF Disponibilités | 3 887 502.00 | | 3 887 502.00 | 3 887 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 928.00 | | 130 928.00 | 130 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 569 722.00 | 2 265 091.00 | 332 304 631.00 | 334 569 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 398 468.00 | 290 298 860.00 | 489 099 608.00 | 779 398 468.00 |
CU Autres participations | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 159 014.00 | 159 014.00 | | 159 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 578 708.00 | 46 578 708.00 | | 46 578 708.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 999 846.00 | 56 999 846.00 | | 56 999 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 804 329.00 | 2 804 329.00 | | 2 804 329.00 |
DG Autres réserves | 3 506 327.00 | 3 506 327.00 | | 3 506 327.00 |
DH Report à nouveau | 3 689 673.00 | 11 680 766.00 | | 3 689 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 056 066.00 | -4 337 861.00 | | 13 056 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 955 165.00 | 1 756 972.00 | | 5 955 165.00 |
DK Provisions réglementées | 24 372 068.00 | 25 988 997.00 | | 24 372 068.00 |
DL TOTAL (I) | 156 962 184.00 | 144 978 084.00 | | 156 962 184.00 |
DP Provisions pour risques | 18 673 551.00 | 9 284 951.00 | | 18 673 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 283 292.00 | 1 236 704.00 | | 1 283 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 956 843.00 | 10 521 655.00 | | 19 956 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 925 631.00 | 78 649 739.00 | | 77 925 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 871 275.00 | 5 224 618.00 | | 8 871 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 092 424.00 | 85 090 432.00 | | 86 092 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 504 912.00 | 38 686 383.00 | | 46 504 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 446 480.00 | 4 621 947.00 | | 3 446 480.00 |
EA Autres dettes | 89 306 292.00 | 80 522 184.00 | | 89 306 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 567.00 | 67 132.00 | | 33 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 180 581.00 | 292 862 435.00 | | 312 180 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 099 608.00 | 448 362 174.00 | | 489 099 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 926 867.00 | 234 189 747.00 | | 253 926 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 278.00 | 52 108.00 | | 2 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 530 917.00 | 9 364.00 | 19 540 281.00 | 19 530 917.00 |
FD Production vendue biens | 700 650 682.00 | 6 100 731.00 | 706 751 413.00 | 700 650 682.00 |
FG Production vendue services | 7 979 366.00 | 62 680.00 | 8 042 046.00 | 7 979 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 160 964.00 | 6 172 775.00 | 734 333 739.00 | 728 160 964.00 |
FM Production stockée | | | -69 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 133 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 558 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 924 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 839 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 213 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 258 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 110 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 012 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 149 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 850 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 889 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 606 588.00 | |
GE Autres charges | | | 8 947 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 376 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 181 114.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 634 477.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 622.00 | |
GN Différences positives de change | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 703 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 269 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 567 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 317 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 117 700.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 397 771.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 942.00 | | | 77 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 195 005.00 | 1 740 174.00 | | 1 195 005.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 080 582.00 | 5 482 131.00 | | 5 080 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 353 529.00 | 7 222 305.00 | | 6 353 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 365.00 | 713 516.00 | | 62 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 516.00 | 1 628 274.00 | | 123 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 457 254.00 | 5 326 650.00 | | 12 457 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 643 135.00 | 7 668 440.00 | | 12 643 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 289 605.00 | -446 136.00 | | -6 289 605.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 116 584.00 | 44 501.00 | | 5 116 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 855 147.00 | -1 875 786.00 | | 11 855 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 615 494.00 | 701 082 615.00 | | 745 615 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 559 428.00 | 705 420 476.00 | | 732 559 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 056 066.00 | -4 337 861.00 | | 13 056 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 282 917.00 | 308 636.00 | | 282 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 279.00 | | 19 572.00 | 435 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 5 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 022.00 | 444 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 013.00 | 381 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 550.00 | | | 57 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 757.00 | | 19 571.00 | 371 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 726.00 | 17 850.00 | 3 707.00 | 272 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 896.00 | 17 850.00 | 3 707.00 | 271 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 989.00 | 3 359.00 | 4 976.00 | 25 989.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 237.00 | 47.00 | | 1 237.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 522.00 | 9 540.00 | 104.00 | 10 522.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 000.00 | 165.00 | | 1 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 320.00 | 494.00 | 340.00 | 1 320.00 |
6T Sur comptes clients | 414.00 | | 50.00 | 414.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32.00 | 395.00 | | 32.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 766.00 | 1 054.00 | 390.00 | 2 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 276.00 | 13 953.00 | 5 471.00 | 39 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 779.00 | 267.00 | 512.00 | 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 092.00 | 86 092.00 | | 86 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 123.00 | 28 123.00 | | 28 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 306.00 | 89 306.00 | | 89 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 923.00 | 20 182.00 | 49 513.00 | 77 923.00 |
VI Groupe et associés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VW T.V.A. | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 181.00 | 253 927.00 | 50 025.00 | 312 181.00 |