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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 336.00 | | 199 336.00 | 199 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 626.00 | 148 361.00 | 14 264.00 | 162 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 930.00 | | 184 930.00 | 184 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 002.00 | 159 058.00 | 411 943.00 | 571 002.00 |
BT Marchandises | 183 936.00 | 8 651.00 | 175 285.00 | 183 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 646.00 | | 15 646.00 | 15 646.00 |
BZ Autres créances | 23 810.00 | | 23 810.00 | 23 810.00 |
CF Disponibilités | 228 189.00 | | 228 189.00 | 228 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 114.00 | 8 651.00 | 443 463.00 | 452 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 117.00 | 167 709.00 | 855 407.00 | 1 023 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 615 813.00 | 610 351.00 | | 615 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 570.00 | 5 462.00 | | 4 570.00 |
DL TOTAL (I) | 637 154.00 | 632 583.00 | | 637 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 398.00 | 11 368.00 | | 6 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 466.00 | 134 921.00 | | 148 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 722.00 | 65 764.00 | | 62 722.00 |
EA Autres dettes | 665.00 | 1 306.00 | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 253.00 | 213 360.00 | | 218 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 407.00 | 845 943.00 | | 855 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 907 616.00 | | 907 616.00 | 907 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 616.00 | | 907 616.00 | 907 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 320.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 938.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 938.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 219.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 719.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | -714.00 | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 128.00 | 1 001 490.00 | | 918 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 557.00 | 996 028.00 | | 913 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 570.00 | 5 462.00 | | 4 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 852.00 | | | 561 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 337.00 | | | 199 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 017.00 | | | 171 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 498.00 | | | 191 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 280.00 | 6 320.00 | 542.00 | 153 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 280.00 | 6 320.00 | 542.00 | 153 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 467.00 | 148 467.00 | | 148 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 324.00 | 32 324.00 | | 32 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 930.00 | 184 930.00 | | 184 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
UX Autres créances clients | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | | | 79.00 |
VB T. V. A. | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
VI Groupe et associés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 330.00 | 224 919.00 | 9 411.00 | 234 330.00 |
VW T.V.A. | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 254.00 | 218 254.00 | | 218 254.00 |