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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 337.00 | | 199 337.00 | 199 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 204.00 | 152 464.00 | 14 740.00 | 167 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 054.00 | | 188 054.00 | 188 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 404.00 | 163 162.00 | 417 243.00 | 580 404.00 |
BT Marchandises | 187 036.00 | 8 651.00 | 178 385.00 | 187 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 093.00 | | 41 093.00 | 41 093.00 |
BZ Autres créances | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CF Disponibilités | 210 114.00 | | 210 114.00 | 210 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 461 875.00 | 8 651.00 | 453 224.00 | 461 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 279.00 | 171 813.00 | 870 467.00 | 1 042 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 199 166.00 | | | 199 166.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 620 385.00 | 615 814.00 | | 620 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 519.00 | 4 571.00 | | 9 519.00 |
DL TOTAL (I) | 646 673.00 | 637 154.00 | | 646 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 495.00 | 6 398.00 | | 7 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 471.00 | 148 467.00 | | 160 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 817.00 | 62 723.00 | | 55 817.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 666.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 793.00 | 218 253.00 | | 223 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 467.00 | 855 407.00 | | 870 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 793.00 | 218 253.00 | | 223 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 002.00 | | 81 723.00 | 571 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 320.00 | 203 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 320.00 | 580 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 337.00 | | | 199 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 324.00 | | 4 578.00 | 173 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 342.00 | | 77 145.00 | 198 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 059.00 | 4 103.00 | | 159 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 059.00 | 4 103.00 | | 159 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |