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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 337.00 | | 199 337.00 | 199 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 798.00 | 158 943.00 | 16 855.00 | 175 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 431.00 | 169 640.00 | 243 791.00 | 413 431.00 |
BT Marchandises | 179 902.00 | 8 651.00 | 171 251.00 | 179 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 869.00 | | 108 869.00 | 108 869.00 |
BZ Autres créances | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CF Disponibilités | 251 328.00 | | 251 328.00 | 251 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 798.00 | 8 651.00 | 542 147.00 | 550 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 229.00 | 178 291.00 | 785 938.00 | 964 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 435 758.00 | 429 904.00 | | 435 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 307.00 | 5 854.00 | | 16 307.00 |
DL TOTAL (I) | 468 834.00 | 452 527.00 | | 468 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 488.00 | 132 099.00 | | 131 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 162.00 | 150 906.00 | | 132 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 453.00 | 51 024.00 | | 53 453.00 |
EA Autres dettes | | 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 103.00 | 334 378.00 | | 317 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 938.00 | 786 905.00 | | 785 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 103.00 | 334 378.00 | | 317 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 488.00 | | | 131 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 510.00 | | 4 921.00 | 408 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 337.00 | | | 199 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 762.00 | | 2 733.00 | 183 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 411.00 | | 2 188.00 | 25 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 193.00 | 3 447.00 | | 166 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 193.00 | 3 447.00 | | 166 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 162.00 | 132 162.00 | | 132 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
UX Autres créances clients | 108 869.00 | 108 869.00 | | 108 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VB T. V. A. | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VI Groupe et associés | 131 488.00 | 131 488.00 | | 131 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 755.00 | 140 755.00 | | 140 755.00 |
VW T.V.A. | 28 973.00 | 28 973.00 | | 28 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 103.00 | 317 103.00 | | 317 103.00 |