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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 337.00 | | 199 337.00 | 199 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 597.00 | 164 666.00 | 14 930.00 | 179 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 920.00 | 175 364.00 | 240 556.00 | 415 920.00 |
BT Marchandises | 186 882.00 | 22 950.00 | 163 932.00 | 186 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 789.00 | | 61 789.00 | 61 789.00 |
BZ Autres créances | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CF Disponibilités | 408 236.00 | | 408 236.00 | 408 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 539.00 | 22 950.00 | 648 589.00 | 671 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 459.00 | 198 314.00 | 889 145.00 | 1 087 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 503 522.00 | 452 065.00 | | 503 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 115.00 | 51 458.00 | | 62 115.00 |
DL TOTAL (I) | 582 407.00 | 520 292.00 | | 582 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 844.00 | 128 030.00 | | 127 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 270.00 | 115 443.00 | | 119 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 246.00 | 51 791.00 | | 59 246.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | 1 089.00 | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 738.00 | 446 353.00 | | 306 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 145.00 | 966 645.00 | | 889 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 738.00 | 446 353.00 | | 306 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 745.00 | | 254 529.00 | 413 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252 354.00 | 26 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 354.00 | 415 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 337.00 | | | 199 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 495.00 | | 3 799.00 | 186 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 913.00 | | 250 730.00 | 27 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 588.00 | 2 776.00 | | 172 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 588.00 | 2 776.00 | | 172 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 270.00 | 119 270.00 | | 119 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
UX Autres créances clients | 61 789.00 | 61 789.00 | | 61 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VB T. V. A. | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VI Groupe et associés | 127 844.00 | 127 844.00 | | 127 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 298.00 | 96 298.00 | | 96 298.00 |
VW T.V.A. | 28 636.00 | 28 636.00 | | 28 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 738.00 | 306 738.00 | | 306 738.00 |