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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 337.00 | | 199 337.00 | 199 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 065.00 | 155 496.00 | 17 569.00 | 173 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 510.00 | 166 193.00 | 242 317.00 | 408 510.00 |
BT Marchandises | 193 751.00 | 8 651.00 | 185 100.00 | 193 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 437.00 | | 82 437.00 | 82 437.00 |
BZ Autres créances | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CF Disponibilités | 263 886.00 | | 263 886.00 | 263 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 239.00 | 8 651.00 | 544 588.00 | 553 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 749.00 | 174 844.00 | 786 905.00 | 961 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 411.00 | | | 21 411.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 429 904.00 | 620 385.00 | | 429 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 854.00 | 9 519.00 | | 5 854.00 |
DL TOTAL (I) | 452 527.00 | 646 673.00 | | 452 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 099.00 | 7 495.00 | | 132 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 906.00 | 160 471.00 | | 150 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 024.00 | 55 817.00 | | 51 024.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | 11.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 378.00 | 223 793.00 | | 334 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 905.00 | 870 467.00 | | 786 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 378.00 | 223 793.00 | | 334 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 404.00 | | 79 910.00 | 580 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251 804.00 | 25 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 804.00 | 408 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 337.00 | | | 199 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 902.00 | | 5 861.00 | 177 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 166.00 | | 74 049.00 | 203 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 162.00 | 3 031.00 | | 163 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 162.00 | 3 031.00 | | 163 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 906.00 | 150 906.00 | | 150 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
UX Autres créances clients | 82 437.00 | 82 437.00 | | 82 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VI Groupe et associés | 132 099.00 | 132 099.00 | | 132 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 601.00 | 114 601.00 | | 114 601.00 |
VW T.V.A. | 28 363.00 | 28 363.00 | | 28 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 378.00 | 334 378.00 | | 334 378.00 |