| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 337.00 | | 199 337.00 | 199 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 798.00 | 161 890.00 | 13 907.00 | 175 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 745.00 | 172 588.00 | 241 157.00 | 413 745.00 |
BT Marchandises | 188 160.00 | 22 950.00 | 165 210.00 | 188 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 437.00 | | 94 437.00 | 94 437.00 |
BZ Autres créances | 15 977.00 | | 15 977.00 | 15 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CF Disponibilités | 447 452.00 | | 447 452.00 | 447 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 748 438.00 | 22 950.00 | 725 488.00 | 748 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 183.00 | 195 538.00 | 966 645.00 | 1 162 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 913.00 | | | 23 913.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 452 065.00 | 435 758.00 | | 452 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 458.00 | 16 307.00 | | 51 458.00 |
DL TOTAL (I) | 520 292.00 | 468 834.00 | | 520 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 030.00 | 131 488.00 | | 128 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 443.00 | 132 162.00 | | 115 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 791.00 | 53 453.00 | | 51 791.00 |
EA Autres dettes | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 353.00 | 317 103.00 | | 446 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 645.00 | 785 938.00 | | 966 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 030.00 | | | 128 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 431.00 | | 256 940.00 | 413 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256 626.00 | 27 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 626.00 | 413 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 337.00 | | | 199 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 495.00 | | | 186 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 599.00 | | 256 940.00 | 27 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 640.00 | 2 948.00 | | 169 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 640.00 | 2 948.00 | | 169 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 651.00 | 14 299.00 | | 8 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 651.00 | 14 299.00 | | 8 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 651.00 | 14 299.00 | | 8 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 299.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 443.00 | 115 443.00 | | 115 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
UX Autres créances clients | 94 437.00 | 94 437.00 | | 94 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VB T. V. A. | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 128 030.00 | 128 030.00 | | 128 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 327.00 | 134 327.00 | | 134 327.00 |
VW T.V.A. | 29 822.00 | 29 822.00 | | 29 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 353.00 | 446 353.00 | | 446 353.00 |