| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 397 729.00 | | 4 397 729.00 | 4 397 729.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | 5 410.00 | 15 590.00 | 21 000.00 |
AH Fonds commercial | 38 524 155.00 | | 38 524 155.00 | 38 524 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 493.00 | | 144 493.00 | 144 493.00 |
AN Terrains | 5 968 281.00 | | 5 968 281.00 | 5 968 281.00 |
AP Constructions | 11 147 899.00 | | 11 147 899.00 | 11 147 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 307.00 | 35 307.00 | | 35 307.00 |
AX Avances et acomptes | 107 363.00 | | 107 363.00 | 107 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 596.00 | | 205 596.00 | 205 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 904.00 | | 72 904.00 | 72 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785 432.00 | | 785 432.00 | 785 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 535 791.00 | 86 879.00 | 21 448 912.00 | 21 535 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 637 101.00 | | 1 637 101.00 | 1 637 101.00 |
BZ Autres créances | 1 904 834.00 | 112 000.00 | 1 792 834.00 | 1 904 834.00 |
CF Disponibilités | 13 391.00 | | 13 391.00 | 13 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 565 377.00 | 112 000.00 | 3 453 377.00 | 3 565 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 101 168.00 | 198 879.00 | 24 902 290.00 | 25 101 168.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CU Autres participations | 21 406 580.00 | 46 162.00 | 21 360 418.00 | 21 406 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 053 554.00 | | | 3 053 554.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 605.00 | | | 30 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 355.00 | | | 305 355.00 |
DG Autres réserves | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
DH Report à nouveau | 8 594 690.00 | | | 8 594 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 827.00 | | | 100 827.00 |
DL TOTAL (I) | 12 095 596.00 | | | 12 095 596.00 |
DP Provisions pour risques | 420 169.00 | 203 991.00 | | 420 169.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 628.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 784 280.00 | 708 696.00 | | 784 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 321 048.00 | | | 2 321 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 713 135.00 | | | 9 713 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 151.00 | 80 000.00 | | 261 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 494.00 | | | 338 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 473.00 | | | 381 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 632 497.00 | 57 760 130.00 | | 58 632 497.00 |
EA Autres dettes | 52 547.00 | | | 52 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 806 694.00 | | | 12 806 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 902 290.00 | | | 24 902 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 994 441.00 | | | 10 994 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 910 608.00 | 2 470 323.00 | | 1 910 608.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 484 989.00 | 457 724.00 | | 484 989.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 470 229.00 | 6 151 645.00 | | 5 470 229.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 167 005.00 | 145 542.00 | | 167 005.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 197 106.00 | 333 535.00 | | 197 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 718.00 | |
FG Production vendue services | 1 359 267.00 | | 1 359 267.00 | 1 359 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 267.00 | | 1 359 267.00 | 1 359 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 205 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 410.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 247 981.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 702.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 205 698.00 | | | 205 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507 541.00 | 112 078.00 | | 507 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 421.00 | 63 152.00 | | 64 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 522.00 | 365 753.00 | | 374 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 617.00 | 55 574.00 | | 62 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275 740.00 | -222 557.00 | | 275 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 449 017.00 | 1 434 639.00 | | 1 449 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 069.00 | | | 1 769 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 242.00 | | | 1 668 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 827.00 | | | 100 827.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 60 206.00 | 97 454.00 | | 60 206.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -136 429.00 | -122 249.00 | | -136 429.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 259 174.00 | 2 805 799.00 | | 2 259 174.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 395 597.00 | 2 928 047.00 | | 2 395 597.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 484 989.00 | 457 724.00 | | 484 989.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 910 608.00 | 2 470 323.00 | | 1 910 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 510 991.00 | | 24 900.00 | 21 510 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 21 479 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 21 535 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 100.00 | | 6 900.00 | 14 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 307.00 | | | 35 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 461 584.00 | | 18 000.00 | 21 461 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 307.00 | 5 410.00 | | 35 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 410.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 307.00 | | | 35 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 162.00 | | | 158 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 162.00 | | | 158 162.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 494.00 | 338 494.00 | | 338 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 989.00 | 105 989.00 | | 105 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 547.00 | 52 547.00 | | 52 547.00 |
UX Autres créances clients | 1 637 101.00 | | | 1 637 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | | | 457.00 |
VB T. V. A. | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
VC Groupe et associés | 1 875 916.00 | | | 1 875 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 321 048.00 | 408 795.00 | 1 495 587.00 | 2 321 048.00 |
VI Groupe et associés | 9 713 135.00 | 9 713 135.00 | | 9 713 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 834.00 | | | 398 834.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 551 986.00 | 3 551 986.00 | | 3 551 986.00 |
VW T.V.A. | 251 980.00 | 251 980.00 | | 251 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 806 694.00 | 10 894 441.00 | 1 495 587.00 | 12 806 694.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 862.00 | | | 52 862.00 |
ST Autres comptes | 381 321.00 | | | 381 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 638.00 | | | 125 638.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 26 590.00 | | | 26 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 141.00 | | | 216 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 645.00 | | | 69 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 606 041.00 | | | 606 041.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |