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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 242.00 | 38 221.00 | 9 022.00 | 47 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 073.00 | 36 110.00 | 963.00 | 37 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 664.00 | | 71 664.00 | 71 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 439 149.00 | 781 652.00 | 28 657 497.00 | 29 439 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 917 155.00 | | 3 917 155.00 | 3 917 155.00 |
BZ Autres créances | 4 509 514.00 | 575 947.00 | 3 933 567.00 | 4 509 514.00 |
CF Disponibilités | 17 101.00 | | 17 101.00 | 17 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 897.00 | | 16 897.00 | 16 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 460 666.00 | 575 947.00 | 7 884 720.00 | 8 460 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 899 815.00 | 1 357 599.00 | 36 542 217.00 | 37 899 815.00 |
CU Autres participations | 29 283 170.00 | 707 322.00 | 28 575 848.00 | 29 283 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 053 554.00 | | | 3 053 554.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 605.00 | | | 30 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 355.00 | | | 305 355.00 |
DG Autres réserves | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
DH Report à nouveau | 8 970 431.00 | | | 8 970 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 983.00 | | | 68 983.00 |
DK Provisions réglementées | 31 556.00 | | | 31 556.00 |
DL TOTAL (I) | 12 471 048.00 | | | 12 471 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 054 766.00 | | | 5 054 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 080 135.00 | | | 18 080 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 957.00 | | | 53 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880 541.00 | | | 880 541.00 |
EA Autres dettes | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 071 169.00 | | | 24 071 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 542 217.00 | | | 36 542 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 760 531.00 | | | 19 760 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 993 456.00 | | 1 993 456.00 | 1 993 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 993 456.00 | | 1 993 456.00 | 1 993 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 195 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 320 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 575 947.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 195 300.00 | | | 195 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 556.00 | | | 31 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 845.00 | | | 32 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 845.00 | | | -32 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 860 599.00 | | | 2 860 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 791 616.00 | | | 2 791 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 983.00 | | | 68 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 438 152.00 | | 6 002 281.00 | 23 438 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 354 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290.00 | 29 439 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 290.00 | 37 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 242.00 | | | 47 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 363.00 | | | 38 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 352 547.00 | | 6 002 281.00 | 23 352 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 994.00 | 9 336.00 | | 64 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 473.00 | 8 747.00 | | 29 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 521.00 | 589.00 | | 35 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 31 556.00 | | |
6T Sur comptes clients | 129 348.00 | | 129 348.00 | 129 348.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 575 947.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 741 170.00 | 671 447.00 | 129 348.00 | 741 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 741 170.00 | 703 002.00 | 129 348.00 | 741 170.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 575 947.00 | 129 348.00 | |
UG ‐ Financières | | 95 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 957.00 | 53 957.00 | | 53 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 250.00 | 39 250.00 | | 39 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 563.00 | 170 563.00 | | 170 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 3 917 155.00 | 3 917 155.00 | | 3 917 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VB T. V. A. | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VC Groupe et associés | 4 493 585.00 | 4 493 585.00 | | 4 493 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 054 766.00 | 744 128.00 | 2 455 445.00 | 5 054 766.00 |
VI Groupe et associés | 18 080 135.00 | 18 080 135.00 | | 18 080 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 745 858.00 | | | 745 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 544.00 | 33 544.00 | | 33 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 443 565.00 | 8 443 565.00 | | 8 443 565.00 |
VW T.V.A. | 637 184.00 | 637 184.00 | | 637 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 071 169.00 | 19 760 531.00 | 2 455 445.00 | 24 071 169.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |