| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 5 798 239.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 507.00 | 21 171.00 | 12 336.00 | 33 507.00 |
AH Fonds commercial | | | 17 950.00 | |
AN Terrains | | | 5 275 713.00 | |
AP Constructions | | | 9 822 425.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 597.00 | 35 307.00 | 1 290.00 | 36 597.00 |
AX Avances et acomptes | | | 79 925.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 70 617.00 | | 70 617.00 | 70 617.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 797 390.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 732 493.00 | 93 299.00 | 22 639 193.00 | 22 732 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 15 704.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 232 077.00 | | 3 232 077.00 | 3 232 077.00 |
BZ Autres créances | 2 527 448.00 | 575 000.00 | 1 952 448.00 | 2 527 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 680 186.00 | |
CF Disponibilités | 118 559.00 | | 118 559.00 | 118 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 73 695.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 878 084.00 | 575 000.00 | 5 303 084.00 | 5 878 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 610 577.00 | 668 299.00 | 27 942 277.00 | 28 610 577.00 |
CU Autres participations | 22 591 772.00 | 36 822.00 | 22 554 950.00 | 22 591 772.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 756 105.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 053 554.00 | | | 3 053 554.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 605.00 | | | 30 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 355.00 | | | 305 355.00 |
DG Autres réserves | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
DH Report à nouveau | 8 800 273.00 | | | 8 800 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 457.00 | | | 163 457.00 |
DL TOTAL (I) | 12 363 808.00 | | | 12 363 808.00 |
DP Provisions pour risques | 234 191.00 | 449 287.00 | | 234 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 718 222.00 | 740 767.00 | | 718 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 288.00 | | | 1 087 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 567 950.00 | | | 13 567 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 700.00 | 120 593.00 | | 26 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 960.00 | | | 219 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 452.00 | | | 663 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 554.00 | 37 155.00 | | 13 554.00 |
EA Autres dettes | 39 819.00 | | | 39 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 578 469.00 | | | 15 578 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 942 277.00 | | | 27 942 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 491 182.00 | | | 14 491 182.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 495.00 | | | 495.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 444 809.00 | 3 109 004.00 | | 444 809.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 496 546.00 | 7 416 809.00 | | 7 496 546.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 484 031.00 | 291 480.00 | | 484 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 38 113 897.00 | |
FG Production vendue services | 1 525 832.00 | | 1 525 832.00 | 1 525 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 832.00 | | 1 525 832.00 | 1 525 832.00 |
FM Production stockée | | | -48 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 943 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 463 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 434 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 463 707.00 | | | 463 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 074.00 | | | 86 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 074.00 | | | 86 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 985.00 | | | 225 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 480.00 | | | 226 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 406.00 | | | -140 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 467 753.00 | 2 453 262.00 | | 1 467 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 709.00 | | | 2 513 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 253.00 | | | 2 350 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 457.00 | | | 163 457.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -60 677.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 476 162.00 | 4 123 779.00 | | 476 162.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 476 183.00 | 4 184 463.00 | | 476 183.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 444 809.00 | 3 109 004.00 | | 444 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 944 271.00 | | 14 207.00 | 22 944 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225 985.00 | 22 662 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 985.00 | 22 732 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | 12 507.00 | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 597.00 | | | 36 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 886 675.00 | | 1 700.00 | 22 886 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 077.00 | 2 401.00 | | 54 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 770.00 | 2 401.00 | | 18 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 307.00 | | | 35 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300 000.00 | 275 000.00 | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 822.00 | 275 000.00 | | 336 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 822.00 | 275 000.00 | | 336 822.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 960.00 | 219 960.00 | | 219 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 595.00 | 31 595.00 | | 31 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 844.00 | 83 844.00 | | 83 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 819.00 | 39 819.00 | | 39 819.00 |
UX Autres créances clients | 3 232 077.00 | 3 232 077.00 | | 3 232 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VB T. V. A. | 32 114.00 | 32 114.00 | | 32 114.00 |
VC Groupe et associés | 2 479 770.00 | 2 479 770.00 | | 2 479 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087 288.00 | | 1 087 288.00 | 1 087 288.00 |
VI Groupe et associés | 13 567 950.00 | 13 567 950.00 | | 13 567 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 617.00 | 24 617.00 | | 24 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 759 526.00 | 5 759 525.00 | | 5 759 526.00 |
VW T.V.A. | 523 396.00 | 523 396.00 | | 523 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 578 469.00 | 14 491 182.00 | 1 087 288.00 | 15 578 469.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 987.00 | | | 58 987.00 |
ST Autres comptes | 404 897.00 | | | 404 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 067.00 | | | 130 067.00 |
YT Sous‐traitance | 55 538.00 | | | 55 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 243.00 | | | 335 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 979.00 | | | 62 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 649 489.00 | | | 649 489.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |