| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 542 842.00 | |
AH Fonds commercial | | | 42 098 427.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 40 674.00 | |
AN Terrains | | | 6 326 555.00 | |
AP Constructions | | | 12 667 732.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 148 554.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 197 918.00 | |
BF Prêts | | | 41 299.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 838 593.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 64 944 345.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 145.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 653.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 082 285.00 | |
BZ Autres créances | | | 52 232 608.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 880 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 16 851 164.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 115 140.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 76 346 448.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 146 825 526.00 | |
CU Autres participations | 22 816 057.00 | 36 822.00 | 22 779 236.00 | 22 816 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 053 554.00 | 3 053 554.00 | | 3 053 554.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 605.00 | 30 605.00 | | 30 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 355.00 | 305 355.00 | | 305 355.00 |
DG Autres réserves | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
DH Report à nouveau | 5 753 627.00 | 8 695 517.00 | | 5 753 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 645.00 | | | 46 645.00 |
DL TOTAL (I) | 29 603 379.00 | 26 568 604.00 | | 29 603 379.00 |
DP Provisions pour risques | 449 287.00 | 380 018.00 | | 449 287.00 |
DQ Provisions pour charges | | 34 334.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 740 767.00 | 646 824.00 | | 740 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 801 415.00 | 34 364 660.00 | | 31 801 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 052.00 | 463 612.00 | | 429 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 593.00 | 329 675.00 | | 120 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 085 713.00 | 2 565 231.00 | | 2 085 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 717 221.00 | 7 631 192.00 | | 66 717 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 155.00 | 39 697.00 | | 37 155.00 |
EA Autres dettes | 67 913 916.00 | 64 799 036.00 | | 67 913 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 064 566.00 | 110 193 133.00 | | 109 064 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 825 526.00 | 144 006 853.00 | | 146 825 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 000 102.00 | | | 14 000 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 109 004.00 | 2 596 883.00 | | 3 109 004.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 075 449.00 | 1 333 927.00 | | 1 075 449.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 416 809.00 | 6 598 291.00 | | 7 416 809.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 291 480.00 | 171 795.00 | | 291 480.00 |
P9 TOTAL PASSIF | | 60 677.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 598.00 | |
FD Production vendue biens | | | 42 500 198.00 | |
FG Production vendue services | 1 316 765.00 | | 1 316 765.00 | 1 316 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 516 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 716 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 250 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 317 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 190 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 275 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 728 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156 302.00 | |
GE Autres charges | | | 1 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 670 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 579 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 945 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 513 031.00 | | | 513 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 647 797.00 | 4 672 328.00 | | 4 647 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 016 396.00 | 1 425 435.00 | | 2 016 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 631 401.00 | 3 246 893.00 | | 2 631 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 453 262.00 | 2 053 126.00 | | 2 453 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 754.00 | | | 2 284 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238 108.00 | | | 2 238 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 645.00 | | | 46 645.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -60 677.00 | -136 429.00 | | -60 677.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 123 779.00 | 3 794 381.00 | | 4 123 779.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 184 453.00 | 3 930 810.00 | | 4 184 453.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 075 449.00 | 1 333 927.00 | | 1 075 449.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 109 004.00 | 2 596 883.00 | | 3 109 004.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 951 558.00 | | | 22 951 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 287.00 | 22 886 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 287.00 | 22 944 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 597.00 | | | 36 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 893 961.00 | | | 22 893 961.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 717.00 | 6 360.00 | | 47 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 410.00 | 6 360.00 | | 12 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 307.00 | | | 35 307.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 102.00 | 300 000.00 | 82 102.00 | 82 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 924.00 | 300 000.00 | 82 102.00 | 118 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 924.00 | 300 000.00 | 82 102.00 | 118 924.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 378.00 | 141 378.00 | | 141 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 029.00 | 32 029.00 | | 32 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 051.00 | 91 051.00 | | 91 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
UX Autres créances clients | 2 011 353.00 | 2 011 353.00 | | 2 011 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VB T. V. A. | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
VC Groupe et associés | 2 355 897.00 | 2 355 897.00 | | 2 355 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 490 632.00 | 403 345.00 | 1 070 621.00 | 1 490 632.00 |
VI Groupe et associés | 13 000 613.00 | 13 000 613.00 | | 13 000 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 675.00 | | | 417 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 164.00 | 272 164.00 | | 272 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 674 942.00 | 4 674 942.00 | | 4 674 942.00 |
VW T.V.A. | 309 757.00 | 309 757.00 | | 309 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 087 389.00 | 14 000 102.00 | 1 070 621.00 | 15 087 389.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 612.00 | | | 64 612.00 |
ST Autres comptes | 337 714.00 | | | 337 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 802.00 | | | 126 802.00 |
YT Sous‐traitance | 31 976.00 | | | 31 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 994.00 | | | 29 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 009.00 | | | 270 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 690.00 | | | 58 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 104.00 | | | 561 104.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |