| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 242.00 | 29 473.00 | 17 769.00 | 47 242.00 |
AH Fonds commercial | | | 34 862 486.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 76 723.00 | |
AN Terrains | | | 5 287 051.00 | |
AP Constructions | | | 9 320 318.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 363.00 | 35 521.00 | 2 841.00 | 38 363.00 |
AX Avances et acomptes | | | 62 419.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 70 617.00 | | 70 617.00 | 70 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 816 031.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 438 152.00 | 676 816.00 | 22 761 336.00 | 23 438 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 279 806.00 | 129 348.00 | 3 150 456.00 | 3 279 806.00 |
BZ Autres créances | 2 155 862.00 | | 2 155 862.00 | 2 155 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 930 866.00 | |
CF Disponibilités | 70 110.00 | | 70 110.00 | 70 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 516 119.00 | 129 348.00 | 5 386 770.00 | 5 516 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 954 271.00 | 806 164.00 | 28 148 107.00 | 28 954 271.00 |
CU Autres participations | 23 281 930.00 | 611 822.00 | 22 670 108.00 | 23 281 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 053 554.00 | | | 3 053 554.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 605.00 | | | 30 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 355.00 | | | 305 355.00 |
DG Autres réserves | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
DH Report à nouveau | 8 963 730.00 | | | 8 963 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
DL TOTAL (I) | 12 370 509.00 | | | 12 370 509.00 |
DO TOTAL (II) | -7 706.00 | -7 706.00 | | -7 706.00 |
DP Provisions pour risques | 87 730.00 | 234 191.00 | | 87 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 881.00 | 484 031.00 | | 31 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 611.00 | 718 222.00 | | 119 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 326.00 | | | 796 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 067 491.00 | | | 14 067 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | 26 700.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 115.00 | | | 136 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 666.00 | | | 777 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
EA Autres dettes | 65 316 806.00 | 64 005 665.00 | | 65 316 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 777 597.00 | | | 15 777 597.00 |
ED (V) | -2.00 | -4.00 | | -2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 148 107.00 | | | 28 148 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 327 597.00 | | | 15 327 597.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -23.00 | 495.00 | | -23.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -105 443.00 | 444 809.00 | | -105 443.00 |
P3 TOTAL PASSIF | -7 706.00 | -7 706.00 | | -7 706.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | -25.00 | 511.00 | | -25.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 7 406 211.00 | 7 464 661.00 | | 7 406 211.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 550 170.00 | 31 374.00 | | 550 170.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 956 356.00 | 7 496 546.00 | | 7 956 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 92 686.00 | |
FG Production vendue services | 1 821 161.00 | | 1 821 161.00 | 1 821 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 161.00 | | 1 821 161.00 | 1 821 161.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 414 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 174 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 571 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 517.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 161 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 348.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 868.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 249 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388 974.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 575 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317 088.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 639 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 786.00 | | | 786.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 405 069.00 | 4 638 146.00 | | 1 405 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 405 069.00 | 4 638 146.00 | | 1 405 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257 563.00 | | | 257 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 655.00 | | | 257 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257 655.00 | | | -257 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 656.00 | 1 487 753.00 | | 55 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 960 363.00 | | | 2 960 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 953 662.00 | | | 2 953 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 444 730.00 | 476 182.00 | | 444 730.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 444 727.00 | 476 183.00 | | 444 727.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 550 170.00 | 31 374.00 | | 550 170.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -105 443.00 | 444 809.00 | | -105 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 732 493.00 | | 705 751.00 | 22 732 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92.00 | 23 352 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92.00 | 23 438 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 507.00 | | 13 736.00 | 33 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 597.00 | | 1 766.00 | 36 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 662 389.00 | | 690 250.00 | 22 662 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 478.00 | 8 517.00 | | 56 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 171.00 | 8 302.00 | | 21 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 307.00 | 214.00 | | 35 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 129 348.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 611 822.00 | 704 348.00 | 575 000.00 | 611 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611 822.00 | 704 348.00 | 575 000.00 | 611 822.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 575 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 115.00 | 136 115.00 | | 136 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 508.00 | 36 508.00 | | 36 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 281.00 | 175 281.00 | | 175 281.00 |
UX Autres créances clients | 3 279 806.00 | 3 279 806.00 | | 3 279 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VB T. V. A. | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
VC Groupe et associés | 2 119 023.00 | 2 119 023.00 | | 2 119 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 326.00 | 346 326.00 | 450 000.00 | 796 326.00 |
VI Groupe et associés | 14 067 491.00 | 14 067 491.00 | | 14 067 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 171.00 | | | 292 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 311.00 | 31 311.00 | | 31 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 446 009.00 | 5 446 009.00 | | 5 446 009.00 |
VW T.V.A. | 534 566.00 | 534 566.00 | | 534 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 777 597.00 | 15 327 597.00 | 450 000.00 | 15 777 597.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 119.00 | | | 38 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
ST Autres comptes | 342 584.00 | | | 342 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 095.00 | | | 130 095.00 |
YT Sous‐traitance | 47 221.00 | | | 47 221.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 771.00 | | | 50 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 623.00 | | | 325 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 443.00 | | | 76 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 547 779.00 | | | 547 779.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |