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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 5 822 105.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 667 405.00 | |
AH Fonds commercial | | | 43 884 980.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 76 652.00 | |
AN Terrains | | | 5 287 051.00 | |
AP Constructions | | | 8 821 533.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 537 050.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 194 678.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 79 760.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 465 326.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 66 921 331.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 757 919.00 | |
BZ Autres créances | | | 50 876 912.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 961 352.00 | |
CF Disponibilités | | | 21 906 253.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 182 082.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 77 684 518.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 144 605 849.00 | |
CU Autres participations | | | 84 791.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 053 554.00 | 3 053 554.00 | | 3 053 554.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 605.00 | 30 605.00 | | 30 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 355.00 | 305 355.00 | | 305 355.00 |
DG Autres réserves | 17 316 268.00 | 17 445 021.00 | | 17 316 268.00 |
DH Report à nouveau | 8 970 430.00 | 8 963 729.00 | | 8 970 430.00 |
DL TOTAL (I) | 30 326 926.00 | 29 692 798.00 | | 30 326 926.00 |
DO TOTAL (II) | -7 706.00 | -7 706.00 | | -7 706.00 |
DP Provisions pour risques | 217 375.00 | 87 730.00 | | 217 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 086.00 | 31 881.00 | | 154 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 371 461.00 | 119 611.00 | | 371 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 071 903.00 | 27 906 524.00 | | 31 071 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 914.00 | 382 072.00 | | 1 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 113 280.00 | 1 832 444.00 | | 2 113 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 564 025.00 | 6 753 937.00 | | 5 564 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 555.00 | 15 554.00 | | 15 555.00 |
EA Autres dettes | 67 165 010.00 | 65 316 806.00 | | 67 165 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 931 687.00 | 102 237 337.00 | | 105 931 687.00 |
ED (V) | | -2.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 605 849.00 | 139 998 394.00 | | 144 605 849.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | | -23.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 650 714.00 | -105 443.00 | | 650 714.00 |
P3 TOTAL PASSIF | -7 706.00 | -7 706.00 | | -7 706.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | | -25.00 | | |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 7 478 041.00 | 7 406 211.00 | | 7 478 041.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 505 440.00 | 550 170.00 | | 505 440.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 983 481.00 | 7 956 356.00 | | 7 983 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 33 473 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 473 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 219 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 221 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 753 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 001 067.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 154 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 262 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 956 682.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 215 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 750.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 654 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 517 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323 628.00 | 1 405 069.00 | | 323 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 628.00 | 1 405 069.00 | | 323 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469 503.00 | 798 329.00 | | 469 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 503.00 | 798 329.00 | | 469 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 875.00 | 606 740.00 | | -145 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 215 776.00 | 55 656.00 | | 1 215 776.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 156 154.00 | 444 730.00 | | 1 156 154.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 156 154.00 | 444 727.00 | | 1 156 154.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 505 440.00 | 550 170.00 | | 505 440.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 650 714.00 | -105 443.00 | | 650 714.00 |