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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 88 360.00 | 78 663.00 | 9 697.00 | 88 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 953 895.00 | 1 816 188.00 | 1 137 707.00 | 2 953 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 175.00 | 88 178.00 | 16 997.00 | 105 175.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 203 771.00 | 1 990 679.00 | 1 213 092.00 | 3 203 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 036.00 | | 70 036.00 | 70 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 541 191.00 | 4 649.00 | 536 542.00 | 541 191.00 |
BZ Autres créances | 80 257.00 | | 80 257.00 | 80 257.00 |
CF Disponibilités | 875 349.00 | | 875 349.00 | 875 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 972.00 | | 23 972.00 | 23 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 210.00 | 4 649.00 | 1 610 562.00 | 1 615 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 818 982.00 | 1 995 327.00 | 2 823 654.00 | 4 818 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 145 546.00 | 961 632.00 | | 1 145 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 673.00 | 183 914.00 | | 200 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 438.00 | 51 498.00 | | 41 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 658.00 | 1 472 044.00 | | 1 662 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 696.00 | 75 037.00 | | 795 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 968.00 | 21 543.00 | | 21 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 914.00 | 256 440.00 | | 187 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 825.00 | 148 652.00 | | 113 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 997.00 | 501 672.00 | | 1 160 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 654.00 | 1 973 716.00 | | 2 823 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 758.00 | 457 945.00 | | 574 758.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 787 589.00 | | 858 412.00 | 2 787 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 333.00 | 16 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 403 588.00 | 38 642.00 | 3 203 772.00 | 403 588.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 403 588.00 | 32 309.00 | 3 161 511.00 | 403 588.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 944.00 | | | 25 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 738 996.00 | | 858 412.00 | 2 738 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 845 087.00 | 177 900.00 | 32 309.00 | 1 845 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 837 436.00 | 177 900.00 | 32 309.00 | 1 837 436.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 638.00 | 1 228.00 | 217.00 | 3 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 638.00 | 1 228.00 | 217.00 | 3 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 638.00 | 1 228.00 | 217.00 | 3 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 228.00 | 217.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 914.00 | 187 914.00 | | 187 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 373.00 | 57 373.00 | | 57 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 324.00 | 43 324.00 | | 43 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 461.00 | 4 750.00 | | 12 461.00 |
UX Autres créances clients | 535 621.00 | | | 535 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
VB T. V. A. | 34 970.00 | | | 34 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 323.00 | 209 084.00 | 586 239.00 | 795 323.00 |
VI Groupe et associés | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 868 000.00 | | | 868 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 589.00 | | | 147 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 270.00 | | | 32 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 880.00 | 644 600.00 | 13 280.00 | 657 880.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 997.00 | 574 758.00 | 586 239.00 | 1 160 997.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |