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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 122 326.00 | 80 775.00 | 41 552.00 | 122 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 007 045.00 | 2 024 236.00 | 982 810.00 | 3 007 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 095.00 | 87 944.00 | 16 151.00 | 104 095.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 270 976.00 | 2 200 605.00 | 1 070 372.00 | 3 270 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 607.00 | | 70 607.00 | 70 607.00 |
BP En cours de production de services | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 594.00 | 6 223.00 | 529 371.00 | 535 594.00 |
BZ Autres créances | 119 450.00 | | 119 450.00 | 119 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 679 058.00 | | 679 058.00 | 679 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 102.00 | | 13 102.00 | 13 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 588.00 | 6 223.00 | 1 625 365.00 | 1 631 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 902 564.00 | 2 206 828.00 | 2 695 737.00 | 4 902 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 346 219.00 | 1 145 546.00 | | 1 346 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 062.00 | 200 673.00 | | 89 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 442.00 | 41 438.00 | | 31 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 724.00 | 1 662 658.00 | | 1 741 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 481.00 | 795 696.00 | | 586 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 318.00 | 21 968.00 | | 22 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 138.00 | 187 914.00 | | 173 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 717.00 | 113 825.00 | | 154 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 743.00 | 41 100.00 | | 15 743.00 |
EA Autres dettes | 1 616.00 | 494.00 | | 1 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 013.00 | 1 160 997.00 | | 954 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 737.00 | 2 823 654.00 | | 2 695 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 636.00 | 574 758.00 | | 565 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 203 771.00 | | 103 905.00 | 3 203 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 750.00 | 11 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 082.00 | 22 616.00 | 3 270 976.00 | 14 082.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 082.00 | 17 868.00 | 3 233 466.00 | 14 082.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 944.00 | | | 25 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 161 511.00 | | 103 905.00 | 3 161 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 990 679.00 | 227 794.00 | 17 868.00 | 1 990 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 983 029.00 | 227 794.00 | 17 868.00 | 1 983 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 649.00 | 3 381.00 | 1 806.00 | 4 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 649.00 | 3 381.00 | 1 806.00 | 4 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 649.00 | 3 381.00 | 1 806.00 | 4 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 138.00 | 173 138.00 | | 173 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 661.00 | 62 661.00 | | 62 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 922.00 | 46 922.00 | | 46 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
UX Autres créances clients | 528 135.00 | | | 528 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
VB T. V. A. | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 481.00 | 198 304.00 | 388 176.00 | 586 481.00 |
VI Groupe et associés | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 084.00 | | | 209 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 329.00 | | | 93 329.00 |
VP Divers | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 856.00 | 660 686.00 | 15 169.00 | 675 856.00 |
VW T.V.A. | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 013.00 | 565 836.00 | 388 178.00 | 954 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |