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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 143 374.00 | 84 578.00 | 58 796.00 | 143 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 070 159.00 | 2 243 758.00 | 826 402.00 | 3 070 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 509.00 | 94 359.00 | 12 150.00 | 106 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BF Prêts | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 350 971.00 | 2 430 345.00 | 920 626.00 | 3 350 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 719.00 | | 67 719.00 | 67 719.00 |
BP En cours de production de services | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 538 487.00 | 29 907.00 | 508 580.00 | 538 487.00 |
BZ Autres créances | 22 154.00 | | 22 154.00 | 22 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 060.00 | | 200 060.00 | 200 060.00 |
CF Disponibilités | 828 148.00 | | 828 148.00 | 828 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 854.00 | | 13 854.00 | 13 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 807.00 | 29 907.00 | 1 654 900.00 | 1 684 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 035 778.00 | 2 460 252.00 | 2 575 526.00 | 5 035 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 879.00 | | | 35 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 435 282.00 | 1 346 219.00 | | 1 435 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 963.00 | 89 062.00 | | -1 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 446.00 | 31 442.00 | | 21 446.00 |
DK Provisions réglementées | 35 537.00 | | | 35 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 302.00 | 1 741 724.00 | | 1 765 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 547.00 | 586 481.00 | | 463 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 635.00 | 22 318.00 | | 22 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 145.00 | 173 138.00 | | 162 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 791.00 | 154 717.00 | | 159 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 743.00 | | |
EA Autres dettes | 2 105.00 | 1 616.00 | | 2 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 224.00 | 954 013.00 | | 810 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 526.00 | 2 695 737.00 | | 2 575 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 895.00 | 565 836.00 | | 534 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 270 976.00 | | 103 137.00 | 3 270 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 581.00 | 4 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 142.00 | 3 350 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 561.00 | 3 320 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 944.00 | | | 25 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 233 466.00 | | 101 137.00 | 3 233 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 566.00 | | 2 000.00 | 11 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 35 537.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 223.00 | 27 064.00 | 3 381.00 | 6 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 223.00 | 27 064.00 | 3 381.00 | 6 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 223.00 | 62 601.00 | 3 381.00 | 6 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 064.00 | 3 381.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 145.00 | 162 145.00 | | 162 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 763.00 | 60 763.00 | | 60 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 795.00 | 38 795.00 | | 38 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
UP Prêts | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 502 608.00 | 502 608.00 | | 502 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 879.00 | | 35 879.00 | 35 879.00 |
VB T. V. A. | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 547.00 | 188 218.00 | 275 329.00 | 463 547.00 |
VI Groupe et associés | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 498.00 | | | 80 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 355.00 | | | 203 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 624.00 | 539 745.00 | 35 879.00 | 575 624.00 |
VW T.V.A. | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 224.00 | 534 895.00 | 275 329.00 | 810 224.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |