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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 108.00 | 5 935.00 | 173.00 | 6 108.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 145 876.00 | 99 994.00 | 45 882.00 | 145 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 072 500.00 | 2 641 571.00 | 430 929.00 | 3 072 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 154.00 | 101 365.00 | 15 789.00 | 117 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 363 787.00 | 2 848 865.00 | 514 922.00 | 3 363 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 923.00 | | 69 923.00 | 69 923.00 |
BP En cours de production de services | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 337.00 | 6 137.00 | 586 199.00 | 592 337.00 |
BZ Autres créances | 106 040.00 | | 106 040.00 | 106 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 881.00 | | 200 881.00 | 200 881.00 |
CF Disponibilités | 435 761.00 | | 435 761.00 | 435 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 722.00 | 6 137.00 | 1 464 585.00 | 1 470 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 834 508.00 | 2 855 002.00 | 1 979 506.00 | 4 834 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 904 784.00 | 683 319.00 | | 904 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 022.00 | 221 466.00 | | 144 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 922.00 | 11 450.00 | | 2 922.00 |
DK Provisions réglementées | 143 174.00 | 35 537.00 | | 143 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 903.00 | 1 226 772.00 | | 1 469 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 474.00 | 275 426.00 | | 97 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 124 150.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 461.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 774.00 | 202 191.00 | | 226 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 462.00 | 158 069.00 | | 184 462.00 |
EA Autres dettes | 893.00 | 3 147.00 | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 603.00 | 766 443.00 | | 509 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 506.00 | 1 993 215.00 | | 1 979 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 506.00 | 665 538.00 | | 482 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 250 772.00 | | 2 250 772.00 | 2 250 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250 772.00 | | 2 250 772.00 | 2 250 772.00 |
FM Production stockée | | | 2 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 295 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 502.00 | |
GE Autres charges | | | 22 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 456.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 528.00 | 17 976.00 | | 8 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 528.00 | 18 432.00 | | 8 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843.00 | | | 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 637.00 | | | 107 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 480.00 | | | 108 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 952.00 | 18 432.00 | | -99 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 793.00 | 68 017.00 | | 82 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 380.00 | 2 464 517.00 | | 2 305 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 357.00 | 2 243 051.00 | | 2 161 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 022.00 | 221 466.00 | | 144 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 365 529.00 | | 11 881.00 | 3 365 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 623.00 | 3 363 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 623.00 | 3 335 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 251.00 | | 1 150.00 | 23 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 338 423.00 | | 10 731.00 | 3 338 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 656 832.00 | 205 656.00 | 13 623.00 | 2 656 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 958.00 | 978.00 | | 4 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 651 875.00 | 204 679.00 | 13 623.00 | 2 651 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 537.00 | 107 637.00 | | 35 537.00 |
6T Sur comptes clients | 28 046.00 | 502.00 | 22 411.00 | 28 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 046.00 | 502.00 | 22 411.00 | 28 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 583.00 | 108 139.00 | 22 411.00 | 63 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 502.00 | 22 411.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 774.00 | 226 774.00 | | 226 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 894.00 | 61 894.00 | | 61 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 972.00 | 72 972.00 | | 72 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UX Autres créances clients | 584 972.00 | 584 972.00 | | 584 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VB T. V. A. | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
VC Groupe et associés | 35 298.00 | 35 298.00 | | 35 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 474.00 | 70 377.00 | 27 097.00 | 97 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 885.00 | | | 177 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
VP Divers | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 886.00 | 708 886.00 | | 708 886.00 |
VW T.V.A. | 40 279.00 | 40 279.00 | | 40 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 603.00 | 482 506.00 | 27 097.00 | 509 603.00 |