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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 143 374.00 | 92 269.00 | 51 105.00 | 143 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 077 285.00 | 2 460 283.00 | 617 002.00 | 3 077 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 764.00 | 99 323.00 | 18 440.00 | 117 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 365 529.00 | 2 656 832.00 | 708 697.00 | 3 365 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 077.00 | | 74 077.00 | 74 077.00 |
BP En cours de production de services | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 090.00 | 28 046.00 | 521 044.00 | 549 090.00 |
BZ Autres créances | 26 209.00 | | 26 209.00 | 26 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 320.00 | | 200 320.00 | 200 320.00 |
CF Disponibilités | 429 224.00 | | 429 224.00 | 429 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 817.00 | | 18 817.00 | 18 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 564.00 | 28 046.00 | 1 284 517.00 | 1 312 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 678 093.00 | 2 684 879.00 | 1 993 215.00 | 4 678 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 879.00 | | | 35 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 683 319.00 | 1 435 282.00 | | 683 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 466.00 | -1 963.00 | | 221 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 450.00 | 21 446.00 | | 11 450.00 |
DK Provisions réglementées | 35 537.00 | 35 537.00 | | 35 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 772.00 | 1 765 302.00 | | 1 226 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 426.00 | 463 547.00 | | 275 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 150.00 | 22 635.00 | | 124 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 191.00 | 162 145.00 | | 202 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 069.00 | 159 791.00 | | 158 069.00 |
EA Autres dettes | 3 147.00 | 2 105.00 | | 3 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 443.00 | 810 224.00 | | 766 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 215.00 | 2 575 526.00 | | 1 993 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 538.00 | 534 895.00 | | 665 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 150.00 | | | 124 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 350 971.00 | | 45 395.00 | 3 350 971.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 530.00 | 3 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 837.00 | 3 365 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 693.00 | 23 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 614.00 | 3 338 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 944.00 | | | 25 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 320 042.00 | | 43 995.00 | 3 320 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 985.00 | | 1 400.00 | 4 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 430 345.00 | 251 024.00 | 24 537.00 | 2 430 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | 2 693.00 | 7 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 422 695.00 | 251 024.00 | 21 844.00 | 2 422 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 537.00 | | | 35 537.00 |
6T Sur comptes clients | 29 907.00 | 4 472.00 | 6 333.00 | 29 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 907.00 | 4 472.00 | 6 333.00 | 29 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 444.00 | 4 472.00 | 6 333.00 | 65 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 472.00 | 6 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 191.00 | 202 191.00 | | 202 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 172.00 | 63 172.00 | | 63 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 002.00 | 55 002.00 | | 55 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
UX Autres créances clients | 515 435.00 | 515 435.00 | | 515 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 656.00 | 33 656.00 | | 33 656.00 |
VB T. V. A. | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 426.00 | 177 981.00 | 97 445.00 | 275 426.00 |
VI Groupe et associés | 124 150.00 | 124 150.00 | | 124 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 662.00 | | | 176 662.00 |
VP Divers | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 116.00 | 594 116.00 | | 594 116.00 |
VW T.V.A. | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 982.00 | 665 538.00 | 97 445.00 | 762 982.00 |