| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 409.00 | 14 384.00 | 55 024.00 | 69 409.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 302 141.00 | 112 630.00 | 189 511.00 | 302 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 244 735.00 | 2 781 636.00 | 463 099.00 | 3 244 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 908.00 | 108 283.00 | 13 625.00 | 121 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 760 772.00 | 3 016 934.00 | 743 838.00 | 3 760 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 772.00 | | 74 772.00 | 74 772.00 |
BP En cours de production de services | 22 375.00 | | 22 375.00 | 22 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 712 143.00 | 6 049.00 | 706 095.00 | 712 143.00 |
BZ Autres créances | 155 096.00 | | 155 096.00 | 155 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 729.00 | | 202 729.00 | 202 729.00 |
CF Disponibilités | 820 275.00 | | 820 275.00 | 820 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 901.00 | 6 049.00 | 1 995 853.00 | 2 001 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 762 673.00 | 3 022 982.00 | 2 739 691.00 | 5 762 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 308.00 | | | 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 048 807.00 | 904 784.00 | | 1 048 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 953.00 | 144 022.00 | | 406 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 740.00 | 2 922.00 | | 88 740.00 |
DK Provisions réglementées | 191 753.00 | 143 174.00 | | 191 753.00 |
DL TOTAL (I) | 2 011 253.00 | 1 469 903.00 | | 2 011 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 686.00 | 97 474.00 | | 234 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 603.00 | 226 774.00 | | 233 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 579.00 | 184 462.00 | | 231 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 804.00 | | | 27 804.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | 893.00 | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 438.00 | 509 603.00 | | 728 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 691.00 | 1 979 506.00 | | 2 739 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 787.00 | 482 506.00 | | 555 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 670 049.00 | | 2 670 049.00 | 2 670 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 670 049.00 | | 2 670 049.00 | 2 670 049.00 |
FM Production stockée | | | 7 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 728 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | 7 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 050.00 | 8 528.00 | | 9 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 050.00 | 8 528.00 | | 9 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 843.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 579.00 | 107 637.00 | | 48 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 579.00 | 108 480.00 | | 48 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 529.00 | -99 952.00 | | -39 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 042.00 | 82 793.00 | | 132 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 740 135.00 | 2 305 380.00 | | 2 740 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 182.00 | 2 161 357.00 | | 2 333 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 953.00 | 144 022.00 | | 406 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 363 787.00 | | 434 641.00 | 3 363 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 656.00 | 3 760 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 229.00 | 87 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 427.00 | 3 668 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 401.00 | | 63 530.00 | 24 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 335 530.00 | | 370 680.00 | 3 335 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 855.00 | | 431.00 | 3 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 848 865.00 | 169 607.00 | 1 538.00 | 2 848 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 935.00 | 8 449.00 | | 5 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 842 930.00 | 161 158.00 | 1 538.00 | 2 842 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143 174.00 | 48 579.00 | | 143 174.00 |
6T Sur comptes clients | 6 137.00 | 40.00 | 128.00 | 6 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 137.00 | 40.00 | 128.00 | 6 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 311.00 | 48 619.00 | 128.00 | 149 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40.00 | 128.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 603.00 | 233 603.00 | | 233 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 926.00 | 60 926.00 | | 60 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 623.00 | 43 623.00 | | 43 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 678.00 | 83 678.00 | | 83 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 804.00 | 27 804.00 | | 27 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UX Autres créances clients | 704 885.00 | 704 885.00 | | 704 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VB T. V. A. | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VC Groupe et associés | 85 759.00 | 85 759.00 | | 85 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 686.00 | 62 035.00 | 172 651.00 | 234 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 759.00 | | | 98 759.00 |
VP Divers | 41 545.00 | 41 545.00 | | 41 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 058.00 | 882 058.00 | | 882 058.00 |
VW T.V.A. | 33 521.00 | 33 521.00 | | 33 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 438.00 | 555 787.00 | 172 651.00 | 728 438.00 |