| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 070.00 | 38 180.00 | 890.00 | 39 070.00 |
AH Fonds commercial | 215 822.00 | | 215 822.00 | 215 822.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 169.00 | 1 649.00 | 520.00 | 2 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 811.00 | 30 177.00 | 10 634.00 | 40 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 054.00 | 504 649.00 | 160 404.00 | 665 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 779.00 | | 19 779.00 | 19 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 745.00 | 574 655.00 | 422 090.00 | 996 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 624.00 | | 120 624.00 | 120 624.00 |
BT Marchandises | 351 979.00 | 13 219.00 | 338 760.00 | 351 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 647.00 | 4 885.00 | 524 761.00 | 529 647.00 |
BZ Autres créances | 73 133.00 | | 73 133.00 | 73 133.00 |
CF Disponibilités | 365 195.00 | | 365 195.00 | 365 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 273.00 | | 21 273.00 | 21 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 851.00 | 18 104.00 | 1 443 746.00 | 1 461 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 596.00 | 592 760.00 | 1 865 836.00 | 2 458 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 884 318.00 | 731 918.00 | | 884 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 773.00 | 167 900.00 | | 107 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 091.00 | 1 064 818.00 | | 1 157 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 905.00 | 183 605.00 | | 143 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 589.00 | 108 514.00 | | 91 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 153.00 | 211 886.00 | | 316 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 411.00 | 243 196.00 | | 155 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 800.00 | | |
EA Autres dettes | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 745.00 | 750 001.00 | | 708 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 836.00 | 1 814 819.00 | | 1 865 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 822.00 | 629 724.00 | | 610 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 163.00 | | 59.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 721 267.00 | | 2 721 267.00 | 2 721 267.00 |
FG Production vendue services | 800 543.00 | | 800 543.00 | 800 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 521 810.00 | | 3 521 810.00 | 3 521 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 552 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 665 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 127.00 | |
GE Autres charges | | | 6 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 427 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 356.00 | 24 425.00 | | 26 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 14.00 | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 383.00 | 42 081.00 | | 32 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 459.00 | 42 095.00 | | 32 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 546.00 | 2 999.00 | | 1 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 250.00 | 35 189.00 | | 19 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 796.00 | 38 187.00 | | 20 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 663.00 | 3 908.00 | | 11 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 163.00 | 68 283.00 | | 38 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 598 651.00 | 3 560 636.00 | | 3 598 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 490 878.00 | 3 392 737.00 | | 3 490 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 773.00 | 167 900.00 | | 107 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 016.00 | 13 896.00 | | 11 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 221.00 | | 72 026.00 | 988 221.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 33 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 502.00 | 996 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 292.00 | 705 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 081.00 | | 980.00 | 256 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 111.00 | | 71 046.00 | 698 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 029.00 | | | 34 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 546.00 | 63 152.00 | 44 042.00 | 555 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 083.00 | 1 746.00 | | 38 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 463.00 | 61 406.00 | 44 042.00 | 517 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 651.00 | 9 567.00 | | 3 651.00 |
6T Sur comptes clients | 7 373.00 | 1 560.00 | 4 047.00 | 7 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 024.00 | 11 127.00 | 4 047.00 | 11 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 024.00 | 11 127.00 | 4 047.00 | 11 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 127.00 | 4 047.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 153.00 | 316 153.00 | | 316 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 038.00 | 60 038.00 | | 60 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 258.00 | 55 258.00 | | 55 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
UX Autres créances clients | 523 785.00 | | | 523 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
VB T. V. A. | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 800.00 | 45 877.00 | 97 923.00 | 143 800.00 |
VI Groupe et associés | 91 589.00 | 91 589.00 | | 91 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 075.00 | | | 79 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 184.00 | | | 56 184.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 273.00 | | | 21 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 093.00 | 624 053.00 | 14 040.00 | 638 093.00 |
VW T.V.A. | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 745.00 | 610 822.00 | 97 923.00 | 708 745.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 937.00 | 30 996.00 | | 30 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 081.00 | 21 634.00 | | 27 081.00 |
ST Autres comptes | 195 101.00 | 186 808.00 | | 195 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 518.00 | 113 023.00 | | 112 518.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 690.00 | 17 706.00 | | 6 690.00 |
YT Sous‐traitance | | 44.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 356.00 | 5 625.00 | | 5 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 937.00 | 30 996.00 | | 30 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 710 939.00 | 693 923.00 | | 710 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 489 130.00 | 442 852.00 | | 489 130.00 |
ZE Dividendes | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 056.00 | 327 135.00 | | 340 056.00 |