| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 070.00 | 39 070.00 | | 39 070.00 |
AH Fonds commercial | 215 822.00 | | 215 822.00 | 215 822.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 694.00 | 2 581.00 | 113.00 | 2 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 695.00 | 41 978.00 | 4 717.00 | 46 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 369.00 | 602 022.00 | 159 348.00 | 761 369.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 26 779.00 | | 26 779.00 | 26 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 554.00 | 685 651.00 | 421 903.00 | 1 107 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 608.00 | | 139 608.00 | 139 608.00 |
BT Marchandises | 368 302.00 | 1 774.00 | 366 528.00 | 368 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 295.00 | 5 730.00 | 379 565.00 | 385 295.00 |
BZ Autres créances | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
CF Disponibilités | 713 810.00 | | 713 810.00 | 713 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 893.00 | 7 504.00 | 1 626 389.00 | 1 633 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 447.00 | 693 154.00 | 2 048 292.00 | 2 741 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 981 605.00 | 974 891.00 | | 981 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 086.00 | 176 715.00 | | 218 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 691.00 | 1 316 605.00 | | 1 364 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 751.00 | 144 259.00 | | 286 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 159 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 916.00 | 230 294.00 | | 251 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 096.00 | 157 793.00 | | 143 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 750.00 | 33 807.00 | | 1 750.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 17 652.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 601.00 | 742 805.00 | | 683 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 292.00 | 2 059 411.00 | | 2 048 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 146.00 | 742 805.00 | | 462 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 787 924.00 | | 2 787 924.00 | 2 787 924.00 |
FG Production vendue services | 707 296.00 | | 707 296.00 | 707 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 495 220.00 | | 3 495 220.00 | 3 495 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 505 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 565 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 215 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 838.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 341.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 646.00 | 722.00 | | 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 257.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 646.00 | 25 978.00 | | 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 632.00 | 818.00 | | 4 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 632.00 | 818.00 | | 4 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 986.00 | 25 160.00 | | -3 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 737.00 | 61 133.00 | | 78 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 518 549.00 | 3 178 368.00 | | 3 518 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 300 464.00 | 3 001 653.00 | | 3 300 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 086.00 | 176 715.00 | | 218 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 106.00 | | 86 346.00 | 1 055 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 41 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 898.00 | 1 107 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 898.00 | 808 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 586.00 | | | 257 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 701.00 | | 71 261.00 | 763 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 818.00 | | 15 084.00 | 33 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 550.00 | 78 100.00 | | 607 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 546.00 | 105.00 | | 41 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 004.00 | 77 995.00 | | 566 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 352.00 | | 8 578.00 | 10 352.00 |
6T Sur comptes clients | 6 460.00 | | 730.00 | 6 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 813.00 | | 9 309.00 | 16 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 813.00 | | 9 309.00 | 16 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 916.00 | 251 916.00 | | 251 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 728.00 | 62 728.00 | | 62 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 062.00 | 36 062.00 | | 36 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
UX Autres créances clients | 378 419.00 | 378 419.00 | | 378 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VB T. V. A. | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 750.00 | 65 295.00 | 196 454.00 | 286 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 526.00 | | | 57 526.00 |
VP Divers | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 296.00 | 412 172.00 | 15 124.00 | 427 296.00 |
VW T.V.A. | 25 451.00 | 25 451.00 | | 25 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 601.00 | 462 146.00 | 196 454.00 | 683 601.00 |