| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 070.00 | 39 070.00 | | 39 070.00 |
AH Fonds commercial | 215 822.00 | | 215 822.00 | 215 822.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 694.00 | 2 275.00 | 418.00 | 2 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 581.00 | 37 499.00 | 4 081.00 | 41 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 879.00 | 511 161.00 | 129 718.00 | 640 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 778.00 | | 19 778.00 | 19 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 866.00 | 590 006.00 | 383 859.00 | 973 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 097.00 | | 144 097.00 | 144 097.00 |
BT Marchandises | 328 811.00 | 5 810.00 | 323 000.00 | 328 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 742.00 | 6 254.00 | 448 488.00 | 454 742.00 |
BZ Autres créances | 73 737.00 | | 73 737.00 | 73 737.00 |
CF Disponibilités | 493 960.00 | | 493 960.00 | 493 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 192.00 | 12 065.00 | 1 501 127.00 | 1 513 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 059.00 | 602 071.00 | 1 884 987.00 | 2 487 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 049 221.00 | 942 091.00 | | 1 049 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 669.00 | 107 129.00 | | 95 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 890.00 | 1 214 221.00 | | 1 309 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 223.00 | 153 544.00 | | 105 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 102 492.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 379.00 | 232 289.00 | | 335 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 730.00 | 179 720.00 | | 133 730.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | 478.00 | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 096.00 | 668 526.00 | | 575 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 987.00 | 1 882 747.00 | | 1 884 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 562 884.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 133.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 435 154.00 | |
FG Production vendue services | | | 764 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 199 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 221 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 404 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 623.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 860.00 | |
GE Autres charges | | | 2 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 133 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 427.00 | 424.00 | | 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 626.00 | 11 250.00 | | 34 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 053.00 | 11 674.00 | | 35 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 945.00 | 1 825.00 | | 1 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 157.00 | 6 250.00 | | 9 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 102.00 | 8 075.00 | | 11 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 951.00 | 3 598.00 | | 23 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 662.00 | 31 192.00 | | 26 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 268 474.00 | 3 461 117.00 | | 3 268 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 172 805.00 | 3 353 987.00 | | 3 172 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 669.00 | 107 129.00 | | 95 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 474.00 | | 59 953.00 | 1 025 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 562.00 | 973 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 562.00 | 682 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 586.00 | | | 257 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 069.00 | | 59 953.00 | 734 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 818.00 | | | 33 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 788.00 | 71 623.00 | 102 405.00 | 620 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 133.00 | 211.00 | | 41 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 655.00 | 71 411.00 | 102 405.00 | 579 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 701.00 | | 5 890.00 | 11 701.00 |
6T Sur comptes clients | 4 424.00 | 1 860.00 | 30.00 | 4 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 126.00 | 1 860.00 | 5 921.00 | 16 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 126.00 | 1 860.00 | 5 921.00 | 16 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 860.00 | 5 921.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 379.00 | 335 379.00 | | 335 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 169.00 | 58 169.00 | | 58 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 493.00 | 36 493.00 | | 36 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
UX Autres créances clients | 447 237.00 | 447 237.00 | | 447 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
VB T. V. A. | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VC Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 972.00 | 50 458.00 | 54 513.00 | 104 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 815.00 | | | 61 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 445.00 | 34 445.00 | | 34 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 362.00 | 538 818.00 | 21 544.00 | 560 362.00 |
VW T.V.A. | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 096.00 | 520 582.00 | 54 513.00 | 575 096.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |