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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 870.00 | 37 870.00 | | 37 870.00 |
AH Fonds commercial | 240 822.00 | | 240 822.00 | 240 822.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 836.00 | 24 244.00 | 9 592.00 | 33 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 301.00 | 541 518.00 | 117 783.00 | 659 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 779.00 | | 26 779.00 | 26 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 832.00 | 605 267.00 | 410 565.00 | 1 015 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 826.00 | | 127 826.00 | 127 826.00 |
BT Marchandises | 346 587.00 | 8 534.00 | 338 054.00 | 346 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 207.00 | 6 010.00 | 591 197.00 | 597 207.00 |
BZ Autres créances | 47 878.00 | | 47 878.00 | 47 878.00 |
CF Disponibilités | 601 244.00 | | 601 244.00 | 601 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 124.00 | | 19 124.00 | 19 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 867.00 | 14 544.00 | 1 725 323.00 | 1 739 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 699.00 | 619 811.00 | 2 135 888.00 | 2 755 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 899 691.00 | | | 899 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 104.00 | | | 239 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 795.00 | | | 1 303 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 160.00 | | | 258 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 857.00 | | | 280 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 821.00 | | | 201 821.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 151.00 | | | 21 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 093.00 | | | 832 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 888.00 | | | 2 135 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 167.00 | | | 642 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 763 825.00 | | 2 763 825.00 | 2 763 825.00 |
FG Production vendue services | 845 595.00 | | 845 595.00 | 845 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 609 420.00 | | 3 609 420.00 | 3 609 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 617 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 527 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 040.00 | |
GE Autres charges | | | 2 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 326 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 819.00 | | | 819.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 333.00 | | | 46 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 505.00 | | | 47 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 567.00 | | | 25 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 138.00 | | | 28 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 367.00 | | | 19 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 780.00 | | | 80 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 676 016.00 | | | 3 676 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 436 912.00 | | | 3 436 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 104.00 | | | 239 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 469.00 | | 74 952.00 | 1 106 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 590.00 | 1 015 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 258.00 | 280 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 331.00 | 693 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 586.00 | | 25 000.00 | 257 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 979.00 | | 49 488.00 | 806 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 903.00 | | 464.00 | 41 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 651.00 | 59 630.00 | 140 023.00 | 685 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 651.00 | 112.00 | 2 258.00 | 41 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 999.00 | 59 517.00 | 137 764.00 | 643 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 856.00 | 280 856.00 | | 280 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 151.00 | 72 151.00 | | 72 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 225.00 | 39 225.00 | | 39 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 588.00 | | 15 588.00 | 15 588.00 |
UX Autres créances clients | 589 995.00 | 589 995.00 | | 589 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VB T. V. A. | 42 368.00 | 42 368.00 | | 42 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 181.00 | 64 254.00 | 184 926.00 | 254 181.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 570.00 | | | 79 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 161.00 | | | 108 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 798.00 | 664 209.00 | 15 588.00 | 679 798.00 |
VW T.V.A. | 81 546.00 | 81 546.00 | | 81 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 093.00 | 642 166.00 | 184 926.00 | 832 093.00 |