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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 070.00 | 39 070.00 | | 39 070.00 |
AH Fonds commercial | 215 822.00 | | 215 822.00 | 215 822.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 694.00 | 2 063.00 | 630.00 | 2 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 811.00 | 33 821.00 | 6 989.00 | 40 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 257.00 | 545 833.00 | 147 424.00 | 693 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 778.00 | | 19 778.00 | 19 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 474.00 | 620 788.00 | 404 685.00 | 1 025 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 479.00 | | 143 479.00 | 143 479.00 |
BT Marchandises | 343 177.00 | 11 701.00 | 331 476.00 | 343 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 490.00 | 4 424.00 | 471 066.00 | 475 490.00 |
CF Disponibilités | 460 525.00 | | 460 525.00 | 460 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 187.00 | 16 126.00 | 1 478 061.00 | 1 494 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 661.00 | 636 914.00 | 1 882 747.00 | 2 519 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 942 091.00 | 884 318.00 | | 942 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 129.00 | 107 773.00 | | 107 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 221.00 | 1 157 091.00 | | 1 214 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 544.00 | 143 905.00 | | 153 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 492.00 | 91 588.00 | | 102 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 289.00 | 316 152.00 | | 232 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 720.00 | 155 410.00 | | 179 720.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | 1 687.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 526.00 | 708 744.00 | | 668 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 747.00 | 1 865 836.00 | | 1 882 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 884.00 | 610 821.00 | | 562 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 59.00 | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 608 531.00 | | 2 608 531.00 | 2 608 531.00 |
FG Production vendue services | 803 178.00 | | 803 178.00 | 803 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 411 709.00 | | 3 411 709.00 | 3 411 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 434 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 524 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 311 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424.00 | 75.00 | | 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | 32 383.00 | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 674.00 | 32 458.00 | | 11 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 825.00 | 1 545.00 | | 1 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 250.00 | 19 249.00 | | 6 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 075.00 | 20 795.00 | | 8 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 598.00 | 11 663.00 | | 3 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 192.00 | 38 163.00 | | 31 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 461 117.00 | 3 598 650.00 | | 3 461 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 353 987.00 | 3 490 877.00 | | 3 353 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 129.00 | 107 773.00 | | 107 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 745.00 | | 55 713.00 | 996 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 984.00 | 1 025 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 984.00 | 734 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 061.00 | | 525.00 | 257 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 864.00 | | 55 188.00 | 705 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 818.00 | | | 33 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 655.00 | 66 867.00 | 20 734.00 | 574 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 828.00 | 1 304.00 | | 39 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 826.00 | 65 562.00 | 20 734.00 | 534 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 218.00 | | 1 517.00 | 13 218.00 |
6T Sur comptes clients | 4 885.00 | | 460.00 | 4 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 104.00 | | 1 978.00 | 18 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 104.00 | | 1 978.00 | 18 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 289.00 | 232 289.00 | | 232 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 605.00 | 73 605.00 | | 73 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
UX Autres créances clients | 470 182.00 | | | 470 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
VB T. V. A. | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 410.00 | 47 768.00 | 105 642.00 | 153 410.00 |
VI Groupe et associés | 102 505.00 | 102 505.00 | | 102 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 889.00 | | | 59 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 084.00 | | | 41 084.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 045.00 | 547 005.00 | 14 040.00 | 561 045.00 |
VW T.V.A. | 31 449.00 | 31 449.00 | | 31 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 526.00 | 562 884.00 | 105 642.00 | 668 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |