| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 070.00 | 39 070.00 | | 39 070.00 |
AH Fonds commercial | 215 822.00 | | 215 822.00 | 215 822.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 694.00 | 2 476.00 | 217.00 | 2 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 581.00 | 40 379.00 | 1 201.00 | 41 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 029.00 | 525 624.00 | 196 404.00 | 722 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 778.00 | | 19 778.00 | 19 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 106.00 | 607 550.00 | 447 555.00 | 1 055 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 041.00 | | 196 041.00 | 196 041.00 |
BT Marchandises | 336 074.00 | 10 352.00 | 325 722.00 | 336 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 179.00 | 6 460.00 | 391 718.00 | 398 179.00 |
BZ Autres créances | 24 786.00 | | 24 786.00 | 24 786.00 |
CF Disponibilités | 635 961.00 | | 635 961.00 | 635 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 624.00 | | 37 624.00 | 37 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 668.00 | 16 813.00 | 1 611 854.00 | 1 628 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 774.00 | 624 363.00 | 2 059 410.00 | 2 683 774.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 974 890.00 | 1 049 221.00 | | 974 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 714.00 | 95 669.00 | | 176 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 605.00 | 1 309 890.00 | | 1 316 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 259.00 | 105 223.00 | | 144 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 294.00 | 335 379.00 | | 230 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 792.00 | 133 730.00 | | 157 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 806.00 | | | 33 806.00 |
EA Autres dettes | 17 651.00 | 762.00 | | 17 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 805.00 | 575 096.00 | | 742 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 410.00 | 1 884 987.00 | | 2 059 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 670.00 | 520 582.00 | | 643 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 251.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 399 543.00 | |
FG Production vendue services | | | 736 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 136 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 141 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 348 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 938 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 721.00 | 427.00 | | 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 256.00 | 34 626.00 | | 25 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 978.00 | 35 053.00 | | 25 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | 1 945.00 | | 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | 11 102.00 | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 160.00 | 23 951.00 | | 25 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 133.00 | 26 662.00 | | 61 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 178 367.00 | 3 268 474.00 | | 3 178 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 001 653.00 | 3 172 805.00 | | 3 001 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 714.00 | 95 669.00 | | 176 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 866.00 | | 136 453.00 | 973 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 213.00 | 1 055 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 213.00 | 763 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 586.00 | | | 257 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 460.00 | | 136 453.00 | 682 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 818.00 | | | 33 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 006.00 | 72 757.00 | 55 213.00 | 590 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 345.00 | 200.00 | | 41 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 661.00 | 72 556.00 | 55 213.00 | 548 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 810.00 | 4 541.00 | | 5 810.00 |
6T Sur comptes clients | 6 254.00 | 700.00 | 493.00 | 6 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 065.00 | 5 241.00 | 493.00 | 12 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 065.00 | 5 241.00 | 493.00 | 12 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 241.00 | 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 294.00 | 230 294.00 | | 230 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 153.00 | 71 153.00 | | 71 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 288.00 | 42 288.00 | | 42 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 445.00 | 30 445.00 | | 30 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 806.00 | 33 806.00 | | 33 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
UX Autres créances clients | 390 426.00 | 390 426.00 | | 390 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VB T. V. A. | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 259.00 | 45 124.00 | 99 134.00 | 144 259.00 |
VI Groupe et associés | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 545.00 | | | 100 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 257.00 | | | 61 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 624.00 | 37 624.00 | | 37 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 630.00 | 460 590.00 | 14 040.00 | 474 630.00 |
VW T.V.A. | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 805.00 | 643 670.00 | 99 134.00 | 742 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |