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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 833.00 | 1 868.00 | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 039.00 | 255 808.00 | 21 231.00 | 277 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 580.00 | 259 482.00 | 23 098.00 | 282 580.00 |
BT Marchandises | 159 482.00 | 13 677.00 | 145 805.00 | 159 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 933.00 | 1 874.00 | 33 058.00 | 34 933.00 |
BZ Autres créances | 32 191.00 | | 32 191.00 | 32 191.00 |
CF Disponibilités | 718 020.00 | | 718 020.00 | 718 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 727.00 | 15 551.00 | 934 176.00 | 949 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 307.00 | 275 033.00 | 957 274.00 | 1 232 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 308.00 | 139 308.00 | | 139 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 092.00 | 98 092.00 | | 98 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
DG Autres réserves | 248 945.00 | 183 188.00 | | 248 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 345.00 | 65 757.00 | | 105 345.00 |
DL TOTAL (I) | 605 621.00 | 500 276.00 | | 605 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 304.00 | 9 039.00 | | 12 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 856.00 | 107 120.00 | | 171 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 989.00 | 174 568.00 | | 81 989.00 |
EA Autres dettes | 85 504.00 | 70 890.00 | | 85 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 653.00 | 361 617.00 | | 351 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 274.00 | 861 894.00 | | 957 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 653.00 | 361 617.00 | | 351 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 698.00 | | 12 882.00 | 289 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 282 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 279 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 698.00 | | 10 182.00 | 289 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 712.00 | 5 769.00 | 20 000.00 | 273 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 833.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 712.00 | 4 937.00 | 20 000.00 | 273 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 919.00 | | 3 242.00 | 16 919.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 874.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 919.00 | 1 874.00 | 3 242.00 | 16 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 919.00 | 1 874.00 | 3 242.00 | 16 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 874.00 | 3 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 856.00 | 171 856.00 | | 171 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 504.00 | 85 504.00 | | 85 504.00 |
UX Autres créances clients | -34 933.00 | | | -34 933.00 |
VB T. V. A. | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
VI Groupe et associés | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
VP Divers | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 224.00 | 72 224.00 | | 72 224.00 |
VW T.V.A. | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 653.00 | 351 653.00 | | 351 653.00 |