| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 904.00 | 267 722.00 | 69 182.00 | 336 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 070.00 | 272 887.00 | 69 182.00 | 342 070.00 |
BT Marchandises | 239 473.00 | 11 351.00 | 228 122.00 | 239 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 453.00 | 1 874.00 | 27 579.00 | 29 453.00 |
BZ Autres créances | 33 082.00 | | 33 082.00 | 33 082.00 |
CF Disponibilités | 738 541.00 | | 738 541.00 | 738 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 860.00 | 13 225.00 | 1 033 635.00 | 1 046 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 930.00 | 286 113.00 | 1 102 817.00 | 1 388 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 308.00 | 139 308.00 | | 139 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 092.00 | 98 092.00 | | 98 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
DG Autres réserves | 54 242.00 | 248 945.00 | | 54 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 293.00 | 105 345.00 | | 139 293.00 |
DL TOTAL (I) | 444 866.00 | 605 621.00 | | 444 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 720.00 | 12 304.00 | | 46 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 512.00 | 171 856.00 | | 206 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 243.00 | 81 989.00 | | 88 243.00 |
EA Autres dettes | 116 476.00 | 85 504.00 | | 116 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 951.00 | 351 653.00 | | 657 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 817.00 | 957 274.00 | | 1 102 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 951.00 | 351 653.00 | | 657 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 580.00 | | 59 873.00 | 282 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384.00 | 342 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 384.00 | 339 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 880.00 | | 59 873.00 | 279 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 482.00 | 13 781.00 | 376.00 | 259 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | 1 868.00 | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 649.00 | 11 914.00 | 376.00 | 258 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 677.00 | | 2 326.00 | 13 677.00 |
6T Sur comptes clients | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 551.00 | | 2 326.00 | 15 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 551.00 | | 2 326.00 | 15 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 326.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 512.00 | 206 512.00 | | 206 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 476.00 | 116 476.00 | | 116 476.00 |
UX Autres créances clients | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
VB T. V. A. | 26 348.00 | | | 26 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 720.00 | 46 720.00 | | 46 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 846.00 | 68 846.00 | | 68 846.00 |
VW T.V.A. | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 951.00 | 657 951.00 | | 657 951.00 |