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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 841.00 | 295 564.00 | 123 277.00 | 418 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 591.00 | 298 264.00 | 140 327.00 | 438 591.00 |
BT Marchandises | 318 584.00 | 16 908.00 | 301 675.00 | 318 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 066.00 | | 22 066.00 | 22 066.00 |
BZ Autres créances | 71 840.00 | | 71 840.00 | 71 840.00 |
CF Disponibilités | 1 412 228.00 | | 1 412 228.00 | 1 412 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 165.00 | | 26 165.00 | 26 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 633.00 | 16 908.00 | 1 842 725.00 | 1 859 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 223.00 | 315 172.00 | 1 983 051.00 | 2 298 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 308.00 | 139 308.00 | | 139 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 092.00 | 98 092.00 | | 98 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
DG Autres réserves | 201 868.00 | 175 430.00 | | 201 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 316.00 | 26 438.00 | | 154 316.00 |
DL TOTAL (I) | 607 515.00 | 453 199.00 | | 607 515.00 |
DP Provisions pour risques | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 985.00 | 330 012.00 | | 332 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 187.00 | 196 433.00 | | 307 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 687.00 | 102 013.00 | | 130 687.00 |
EA Autres dettes | 195 928.00 | 202 315.00 | | 195 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 786.00 | 830 773.00 | | 1 366 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 051.00 | 1 292 721.00 | | 1 983 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 786.00 | 830 773.00 | | 966 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 203.00 | | 5 500.00 | 478 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 112.00 | 438 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 112.00 | 418 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 453.00 | | 5 500.00 | 458 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 603.00 | 25 773.00 | 45 112.00 | 317 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 903.00 | 25 773.00 | 45 112.00 | 314 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 127.00 | 4 782.00 | | 12 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 127.00 | 4 782.00 | | 12 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 877.00 | 4 782.00 | | 20 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 782.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 187.00 | 307 187.00 | | 307 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 609.00 | 47 609.00 | | 47 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 659.00 | 41 659.00 | | 41 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 928.00 | 195 928.00 | | 195 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 69 066.00 | 69 066.00 | | 69 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 332 985.00 | 332 985.00 | | 332 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 165.00 | 26 165.00 | | 26 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 571.00 | 124 571.00 | | 124 571.00 |
VW T.V.A. | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 786.00 | 966 786.00 | 400 000.00 | 1 366 786.00 |