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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 632.00 | 297 467.00 | 95 165.00 | 392 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 798.00 | 302 632.00 | 95 165.00 | 397 798.00 |
BT Marchandises | 220 721.00 | 9 015.00 | 211 706.00 | 220 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 697.00 | 412.00 | 16 286.00 | 16 697.00 |
BZ Autres créances | 53 320.00 | | 53 320.00 | 53 320.00 |
CF Disponibilités | 866 760.00 | | 866 760.00 | 866 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 199.00 | | 27 199.00 | 27 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 447.00 | 9 427.00 | 1 184 020.00 | 1 193 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 245.00 | 312 059.00 | 1 279 185.00 | 1 591 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 308.00 | 139 308.00 | | 139 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 092.00 | 98 092.00 | | 98 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
DG Autres réserves | 138 811.00 | 93 535.00 | | 138 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 618.00 | 145 276.00 | | 136 618.00 |
DL TOTAL (I) | 526 761.00 | 490 142.00 | | 526 761.00 |
DP Provisions pour risques | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 565.00 | 126 951.00 | | 229 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 254.00 | 126 577.00 | | 104 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 696.00 | 54 341.00 | | 106 696.00 |
EA Autres dettes | 103 160.00 | 103 554.00 | | 103 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 675.00 | 611 422.00 | | 743 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 185.00 | 1 110 315.00 | | 1 279 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 675.00 | 411 422.00 | | 543 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 484.00 | | 45 313.00 | 352 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 784.00 | | 45 313.00 | 349 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 060.00 | 16 572.00 | | 286 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 360.00 | 16 572.00 | | 283 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 351.00 | | 2 336.00 | 11 351.00 |
6T Sur comptes clients | 1 874.00 | 412.00 | 1 874.00 | 1 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 225.00 | 412.00 | 4 210.00 | 13 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 975.00 | 412.00 | 4 210.00 | 21 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 412.00 | 4 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 254.00 | 104 254.00 | | 104 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 011.00 | 44 011.00 | | 44 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 160.00 | 103 160.00 | | 103 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 42 682.00 | 42 682.00 | | 42 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 229 565.00 | 229 565.00 | | 229 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 217.00 | 97 217.00 | | 97 217.00 |
VW T.V.A. | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 675.00 | 543 675.00 | 200 000.00 | 743 675.00 |