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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 319.00 | 280 895.00 | 66 424.00 | 347 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 484.00 | 286 060.00 | 66 424.00 | 352 484.00 |
BT Marchandises | 222 936.00 | 11 351.00 | 211 585.00 | 222 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 256.00 | 1 874.00 | 15 382.00 | 17 256.00 |
BZ Autres créances | 19 261.00 | | 19 261.00 | 19 261.00 |
CF Disponibilités | 764 864.00 | | 764 864.00 | 764 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 049.00 | | 24 049.00 | 24 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 116.00 | 13 225.00 | 1 043 890.00 | 1 057 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 600.00 | 299 286.00 | 1 110 315.00 | 1 409 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 308.00 | 139 308.00 | | 139 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 092.00 | 98 092.00 | | 98 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
DG Autres réserves | 93 535.00 | 54 242.00 | | 93 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 276.00 | 139 293.00 | | 145 276.00 |
DL TOTAL (I) | 490 142.00 | 444 866.00 | | 490 142.00 |
DP Provisions pour risques | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 951.00 | 46 720.00 | | 126 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 577.00 | 206 512.00 | | 126 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 341.00 | 88 243.00 | | 54 341.00 |
EA Autres dettes | 103 554.00 | 116 476.00 | | 103 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 422.00 | 657 951.00 | | 611 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 315.00 | 1 102 817.00 | | 1 110 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 422.00 | 657 951.00 | | 411 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 951.00 | | | 126 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 070.00 | | 10 415.00 | 342 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 370.00 | | 10 415.00 | 339 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 887.00 | 13 173.00 | | 272 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 187.00 | 13 173.00 | | 270 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 750.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
6T Sur comptes clients | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 225.00 | 8 750.00 | | 13 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 577.00 | 126 577.00 | | 126 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 554.00 | 103 554.00 | | 103 554.00 |
UX Autres créances clients | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
VB T. V. A. | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 126 951.00 | 126 951.00 | | 126 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VP Divers | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 566.00 | 60 566.00 | | 60 566.00 |
VW T.V.A. | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 422.00 | 411 422.00 | 200 000.00 | 611 422.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |