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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 453.00 | 314 903.00 | 143 550.00 | 458 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 203.00 | 317 603.00 | 160 600.00 | 478 203.00 |
BT Marchandises | 299 957.00 | 12 127.00 | 287 830.00 | 299 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 660.00 | | 46 660.00 | 46 660.00 |
BZ Autres créances | 139 253.00 | | 139 253.00 | 139 253.00 |
CF Disponibilités | 607 087.00 | | 607 087.00 | 607 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 540.00 | | 42 540.00 | 42 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 248.00 | 12 127.00 | 1 132 121.00 | 1 144 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 451.00 | 329 729.00 | 1 292 721.00 | 1 622 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 308.00 | 139 308.00 | | 139 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 092.00 | 98 092.00 | | 98 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
DG Autres réserves | 175 430.00 | 138 811.00 | | 175 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 438.00 | 136 618.00 | | 26 438.00 |
DL TOTAL (I) | 453 199.00 | 526 761.00 | | 453 199.00 |
DP Provisions pour risques | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 012.00 | 229 565.00 | | 330 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 433.00 | 104 254.00 | | 196 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 013.00 | 106 696.00 | | 102 013.00 |
EA Autres dettes | 202 315.00 | 103 160.00 | | 202 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 773.00 | 743 675.00 | | 830 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 721.00 | 1 279 185.00 | | 1 292 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 773.00 | 543 675.00 | | 830 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 798.00 | | 87 905.00 | 397 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 478 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 458 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | 12 550.00 | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 098.00 | | 70 855.00 | 395 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 632.00 | 22 470.00 | 7 500.00 | 302 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 932.00 | 22 470.00 | 7 500.00 | 299 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 015.00 | 3 111.00 | | 9 015.00 |
6T Sur comptes clients | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 427.00 | 3 111.00 | 412.00 | 9 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 177.00 | 3 111.00 | 412.00 | 18 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 111.00 | 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 433.00 | 196 433.00 | | 196 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 086.00 | 29 086.00 | | 29 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 315.00 | 202 315.00 | | 202 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 46 660.00 | 46 660.00 | | 46 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 63 894.00 | 63 894.00 | | 63 894.00 |
VI Groupe et associés | 330 012.00 | 330 012.00 | | 330 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 711.00 | 39 711.00 | | 39 711.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 205.00 | 25 205.00 | | 25 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 540.00 | 42 540.00 | | 42 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 953.00 | 232 953.00 | | 232 953.00 |
VW T.V.A. | 31 359.00 | 31 359.00 | | 31 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 773.00 | 830 773.00 | | 830 773.00 |