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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 899.00 | 14 543.00 | 1 356.00 | 15 899.00 |
AH Fonds commercial | 126 533.00 | | 126 533.00 | 126 533.00 |
AP Constructions | 219 453.00 | 138 888.00 | 80 564.00 | 219 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 082.00 | 34 928.00 | 20 154.00 | 55 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 046.00 | 45 335.00 | 44 712.00 | 90 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 502.00 | 233 695.00 | 347 807.00 | 581 502.00 |
BT Marchandises | 184 650.00 | 24 977.00 | 159 673.00 | 184 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 708.00 | 727.00 | 24 981.00 | 25 708.00 |
BZ Autres créances | 130 281.00 | | 130 281.00 | 130 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 547 205.00 | | 547 205.00 | 547 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 420.00 | 25 705.00 | 867 715.00 | 893 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 922.00 | 259 399.00 | 1 215 522.00 | 1 474 922.00 |
CU Autres participations | 70 677.00 | | 70 677.00 | 70 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 890.00 | 29 713.00 | | 68 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 861.00 | 239 177.00 | | 221 861.00 |
DL TOTAL (I) | 874 598.00 | 852 737.00 | | 874 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 066.00 | 955.00 | | 1 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 847.00 | 228 367.00 | | 206 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 406.00 | 149 269.00 | | 131 406.00 |
EA Autres dettes | 1 605.00 | 1 146.00 | | 1 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 924.00 | 379 737.00 | | 340 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 522.00 | 1 232 474.00 | | 1 215 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 924.00 | 379 737.00 | | 340 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 583 977.00 | | 1 583 977.00 | 1 583 977.00 |
FG Production vendue services | 425 649.00 | | 425 649.00 | 425 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 009 626.00 | | 2 009 626.00 | 2 009 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 047 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 905 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 705.00 | |
GE Autres charges | | | 90 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 90 151.00 | 93 532.00 | | 90 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 135.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | 3 065.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 622.00 | 77 550.00 | | 69 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 467.00 | 2 196 253.00 | | 2 103 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 605.00 | 1 957 077.00 | | 1 881 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 861.00 | 239 177.00 | | 221 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 743.00 | | 42 611.00 | 554 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 852.00 | 581 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 852.00 | 364 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 432.00 | | | 142 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 823.00 | | 42 611.00 | 337 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 488.00 | | | 74 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 430.00 | 19 959.00 | 15 694.00 | 229 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 997.00 | 546.00 | | 13 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 433.00 | 19 413.00 | 15 694.00 | 215 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 714.00 | 24 977.00 | 23 714.00 | 23 714.00 |
6T Sur comptes clients | 753.00 | 727.00 | 753.00 | 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 467.00 | 25 705.00 | 24 467.00 | 24 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 467.00 | 25 705.00 | 24 467.00 | 24 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 705.00 | 24 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 847.00 | 206 847.00 | | 206 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 712.00 | 58 712.00 | | 58 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 819.00 | 44 819.00 | | 44 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 873.00 | | | 873.00 |
VB T. V. A. | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 216.00 | | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 901.00 | | | 94 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 652.00 | 160 841.00 | 3 811.00 | 164 652.00 |
VW T.V.A. | 27 876.00 | 27 876.00 | | 27 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 859.00 | 339 859.00 | | 339 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 083.00 | 10 297.00 | | 10 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 210.00 | 104 068.00 | | 105 210.00 |
ST Autres comptes | 173 587.00 | 180 534.00 | | 173 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 653.00 | 23 577.00 | | 23 653.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 7 543.00 | 5 325.00 | | 7 543.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 77.00 | 72.00 | | 77.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 614.00 | 9 793.00 | | 9 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 697.00 | 20 090.00 | | 19 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 478.00 | 415 615.00 | | 400 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 581.00 | 260 844.00 | | 248 581.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 071.00 | 313 576.00 | | 310 071.00 |