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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 899.00 | 15 668.00 | 231.00 | 15 899.00 |
AH Fonds commercial | 126 533.00 | | 126 533.00 | 126 533.00 |
AP Constructions | 219 453.00 | 161 936.00 | 57 517.00 | 219 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 748.00 | 52 191.00 | 6 558.00 | 58 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 651.00 | 61 453.00 | 47 199.00 | 108 651.00 |
BF Prêts | 81 486.00 | | 81 486.00 | 81 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 258.00 | 291 247.00 | 394 011.00 | 685 258.00 |
BT Marchandises | 175 471.00 | 32 088.00 | 143 383.00 | 175 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 869.00 | | 34 869.00 | 34 869.00 |
BZ Autres créances | 137 816.00 | | 137 816.00 | 137 816.00 |
CF Disponibilités | 392 945.00 | | 392 945.00 | 392 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 921.00 | | 15 921.00 | 15 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 023.00 | 32 088.00 | 724 935.00 | 757 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 281.00 | 323 335.00 | 1 118 946.00 | 1 442 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 135.00 | | | 63 135.00 |
CU Autres participations | 70 677.00 | | 70 677.00 | 70 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 367.00 | 24 590.00 | | 32 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 813.00 | 67 777.00 | | 77 813.00 |
DL TOTAL (I) | 794 027.00 | 776 214.00 | | 794 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 226.00 | 3 481.00 | | 3 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 414.00 | 229 914.00 | | 194 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 573.00 | 111 230.00 | | 102 573.00 |
EA Autres dettes | 18 651.00 | 13 277.00 | | 18 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 919.00 | 363 957.00 | | 324 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 946.00 | 1 140 170.00 | | 1 118 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 919.00 | 363 957.00 | | 324 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 386 928.00 | | 1 386 928.00 | 1 386 928.00 |
FG Production vendue services | 374 857.00 | | 374 857.00 | 374 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 761 785.00 | | 1 761 785.00 | 1 761 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 838 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 088.00 | |
GE Autres charges | | | 83 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 074.00 | 4 140.00 | | 12 074.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80 441.00 | 81 457.00 | | 80 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 203.00 | 3 054.00 | | 9 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 277.00 | 1 880 279.00 | | 1 863 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 463.00 | 1 812 502.00 | | 1 785 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 813.00 | 67 777.00 | | 77 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 260.00 | | 20 868.00 | 692 260.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 200.00 | 155 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 870.00 | 685 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 670.00 | 386 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 432.00 | | | 142 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 193.00 | | 13 329.00 | 377 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 634.00 | | 7 540.00 | 172 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 770.00 | 19 146.00 | 3 670.00 | 275 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 293.00 | 375.00 | | 15 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 477.00 | 18 771.00 | 3 670.00 | 260 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 986.00 | 32 088.00 | 22 986.00 | 22 986.00 |
6T Sur comptes clients | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 628.00 | 32 088.00 | 23 628.00 | 23 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 628.00 | 32 088.00 | 23 628.00 | 23 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 088.00 | 23 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 414.00 | 194 414.00 | | 194 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 211.00 | 45 211.00 | | 45 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 786.00 | 34 786.00 | | 34 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
UP Prêts | 81 486.00 | 63 135.00 | 18 351.00 | 81 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 34 062.00 | 34 062.00 | | 34 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VB T. V. A. | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 392.00 | 73 392.00 | | 73 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 904.00 | 251 742.00 | 22 162.00 | 273 904.00 |
VW T.V.A. | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 693.00 | 321 693.00 | | 321 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 133.00 | 12 163.00 | | 7 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 941.00 | 49 807.00 | | 52 941.00 |
ST Autres comptes | 206 447.00 | 218 857.00 | | 206 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 777.00 | 23 313.00 | | 23 777.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 236.00 | 40 603.00 | | 30 236.00 |
YT Sous‐traitance | 7 233.00 | 8 666.00 | | 7 233.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 147.00 | 280.00 | | 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 842.00 | 8 575.00 | | 8 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 975.00 | 20 738.00 | | 15 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 578.00 | 355 474.00 | | 350 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 228.00 | 231 223.00 | | 229 228.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 544.00 | 300 923.00 | | 290 544.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |