| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
AH Fonds commercial | 126 533.00 | | 126 533.00 | 126 533.00 |
AP Constructions | 219 453.00 | 170 952.00 | 48 500.00 | 219 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 638.00 | 56 930.00 | 2 708.00 | 59 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 144.00 | 93 715.00 | 91 430.00 | 185 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 156.00 | 337 497.00 | 343 659.00 | 681 156.00 |
BT Marchandises | 198 142.00 | 35 273.00 | 162 869.00 | 198 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 222.00 | | 49 222.00 | 49 222.00 |
BZ Autres créances | 402 891.00 | | 402 891.00 | 402 891.00 |
CF Disponibilités | 242 170.00 | | 242 170.00 | 242 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 657.00 | 35 273.00 | 859 384.00 | 894 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 813.00 | 372 769.00 | 1 203 043.00 | 1 575 813.00 |
CU Autres participations | 70 677.00 | | 70 677.00 | 70 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 565.00 | 110 180.00 | | 34 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 800.00 | 44 385.00 | | 63 800.00 |
DL TOTAL (I) | 782 212.00 | 838 412.00 | | 782 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 386.00 | | | 47 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661.00 | 6 056.00 | | 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 923.00 | 2 377.00 | | 2 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 400.00 | 199 089.00 | | 263 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 706.00 | 127 783.00 | | 97 706.00 |
EA Autres dettes | 8 755.00 | 14 425.00 | | 8 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 831.00 | 349 730.00 | | 420 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 043.00 | 1 188 142.00 | | 1 203 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 099.00 | 349 730.00 | | 396 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 426 095.00 | | 1 426 095.00 | 1 426 095.00 |
FG Production vendue services | 367 459.00 | | 367 459.00 | 367 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 554.00 | | 1 793 554.00 | 1 793 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 891 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 273.00 | |
GE Autres charges | | | 84 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 329.00 | 78 672.00 | | 17 329.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82 392.00 | 78 021.00 | | 82 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | 180.00 | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 860.00 | 27 000.00 | | 3 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 020.00 | 27 180.00 | | 4 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 579.00 | 360.00 | | 5 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 292.00 | 29 976.00 | | 3 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 871.00 | 30 336.00 | | 8 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 851.00 | -3 156.00 | | -4 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 370.00 | 15 106.00 | | 8 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 982.00 | 1 791 023.00 | | 1 892 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 182.00 | 1 746 638.00 | | 1 829 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 800.00 | 44 385.00 | | 63 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 906.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 268.00 | | 5 488.00 | 680 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 681 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 464 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 432.00 | | | 142 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 348.00 | | 5 488.00 | 463 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 488.00 | | | 74 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 137.00 | 28 668.00 | 1 308.00 | 310 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 238.00 | 28 668.00 | 1 308.00 | 294 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 088.00 | 35 273.00 | 32 088.00 | 32 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 088.00 | 35 273.00 | 32 088.00 | 32 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 088.00 | 35 273.00 | 32 088.00 | 32 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 273.00 | 32 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 400.00 | 263 400.00 | | 263 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 003.00 | 39 003.00 | | 39 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 49 072.00 | 49 072.00 | | 49 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
VC Groupe et associés | 290 765.00 | 290 765.00 | | 290 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 384.00 | 22 652.00 | 24 732.00 | 47 384.00 |
VI Groupe et associés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 633.00 | 80 633.00 | | 80 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 543.00 | 452 732.00 | 3 811.00 | 456 543.00 |
VW T.V.A. | 27 460.00 | 27 460.00 | | 27 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 908.00 | 393 176.00 | 24 732.00 | 417 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 490.00 | 10 095.00 | | 10 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 771.00 | 52 546.00 | | 52 771.00 |
ST Autres comptes | 184 060.00 | 170 145.00 | | 184 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 067.00 | 18 266.00 | | 26 067.00 |
YT Sous‐traitance | 11 364.00 | 8 518.00 | | 11 364.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 346.00 | 253.00 | | 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 370.00 | 9 049.00 | | 9 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 860.00 | 19 144.00 | | 19 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 137.00 | 334 714.00 | | 357 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 706.00 | 214 230.00 | | 241 706.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 607.00 | 249 727.00 | | 274 607.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |