| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
AH Fonds commercial | 126 533.00 | | 126 533.00 | 126 533.00 |
AP Constructions | 219 453.00 | 166 444.00 | 53 009.00 | 219 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 638.00 | 55 548.00 | 4 091.00 | 59 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 256.00 | 72 246.00 | 112 010.00 | 184 256.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 268.00 | 310 137.00 | 370 131.00 | 680 268.00 |
BT Marchandises | 194 433.00 | 32 088.00 | 162 345.00 | 194 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 244.00 | | 43 244.00 | 43 244.00 |
BZ Autres créances | 159 955.00 | | 159 955.00 | 159 955.00 |
CF Disponibilités | 451 832.00 | | 451 832.00 | 451 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 099.00 | 32 088.00 | 818 011.00 | 850 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 367.00 | 342 225.00 | 1 188 142.00 | 1 530 367.00 |
CU Autres participations | 70 677.00 | | 70 677.00 | 70 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 180.00 | 32 367.00 | | 110 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 385.00 | 77 813.00 | | 44 385.00 |
DL TOTAL (I) | 838 412.00 | 794 027.00 | | 838 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 377.00 | 3 226.00 | | 2 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 089.00 | 194 414.00 | | 199 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 783.00 | 102 573.00 | | 127 783.00 |
EA Autres dettes | 14 425.00 | 18 651.00 | | 14 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 730.00 | 324 919.00 | | 349 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 142.00 | 1 118 946.00 | | 1 188 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 730.00 | 324 919.00 | | 349 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 327 022.00 | | 1 327 022.00 | 1 327 022.00 |
FG Production vendue services | 354 274.00 | | 354 274.00 | 354 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 296.00 | | 1 681 296.00 | 1 681 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 672.00 | 12 074.00 | | 78 672.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78 021.00 | 80 441.00 | | 78 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 180.00 | | | 27 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 16.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 976.00 | | | 29 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 336.00 | 16.00 | | 30 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 156.00 | -16.00 | | -3 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 106.00 | 9 203.00 | | 15 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 023.00 | 1 863 277.00 | | 1 791 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 638.00 | 1 785 463.00 | | 1 746 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 385.00 | 77 813.00 | | 44 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 906.00 | 10 367.00 | | 9 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 258.00 | | 106 488.00 | 685 258.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 81 486.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 486.00 | 74 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 478.00 | 680 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 992.00 | 463 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 432.00 | | | 142 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 852.00 | | 106 488.00 | 386 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 974.00 | | | 155 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 247.00 | 18 907.00 | 16.00 | 291 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 668.00 | 231.00 | | 15 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 579.00 | 18 676.00 | 16.00 | 275 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 088.00 | | | 32 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 088.00 | | | 32 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 088.00 | | | 32 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 089.00 | 199 089.00 | | 199 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 339.00 | 50 339.00 | | 50 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 152.00 | 35 152.00 | | 35 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 43 244.00 | 43 244.00 | | 43 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 844.00 | 30 844.00 | | 30 844.00 |
VB T. V. A. | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VP Divers | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 416.00 | 63 416.00 | | 63 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 645.00 | 203 834.00 | 3 811.00 | 207 645.00 |
VW T.V.A. | 25 892.00 | 25 892.00 | | 25 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 353.00 | 347 353.00 | | 347 353.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 095.00 | 7 133.00 | | 10 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 546.00 | 52 941.00 | | 52 546.00 |
ST Autres comptes | 170 145.00 | 206 447.00 | | 170 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 266.00 | 23 777.00 | | 18 266.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 30 236.00 | | |
YT Sous‐traitance | 8 518.00 | 7 233.00 | | 8 518.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 253.00 | 147.00 | | 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 049.00 | 8 842.00 | | 9 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 144.00 | 15 975.00 | | 19 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 714.00 | 350 578.00 | | 334 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 230.00 | 229 228.00 | | 214 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 727.00 | 290 544.00 | | 249 727.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |