| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 899.00 | 14 918.00 | 981.00 | 15 899.00 |
AH Fonds commercial | 126 533.00 | | 126 533.00 | 126 533.00 |
AP Constructions | 219 453.00 | 147 714.00 | 71 739.00 | 219 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 082.00 | 41 092.00 | 13 990.00 | 55 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 046.00 | 51 969.00 | 38 078.00 | 90 046.00 |
BF Prêts | 80 285.00 | | 80 285.00 | 80 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 787.00 | 255 693.00 | 406 094.00 | 661 787.00 |
BT Marchandises | 182 978.00 | 21 924.00 | 161 054.00 | 182 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 776.00 | 947.00 | 43 829.00 | 44 776.00 |
BZ Autres créances | 123 046.00 | | 123 046.00 | 123 046.00 |
CF Disponibilités | 597 105.00 | | 597 105.00 | 597 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 065.00 | 22 871.00 | 930 195.00 | 953 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 852.00 | 278 564.00 | 1 336 288.00 | 1 614 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 139.00 | | | 32 139.00 |
CU Autres participations | 70 677.00 | | 70 677.00 | 70 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 751.00 | 68 890.00 | | 90 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 839.00 | 221 861.00 | | 183 839.00 |
DL TOTAL (I) | 858 437.00 | 874 598.00 | | 858 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 751.00 | | | 82 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 379.00 | 1 066.00 | | 1 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 357.00 | 206 847.00 | | 232 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 106.00 | 131 406.00 | | 139 106.00 |
EA Autres dettes | 22 259.00 | 1 605.00 | | 22 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 851.00 | 340 924.00 | | 477 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 288.00 | 1 215 522.00 | | 1 336 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 851.00 | 340 924.00 | | 477 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 532 207.00 | | 1 532 207.00 | 1 532 207.00 |
FG Production vendue services | 426 685.00 | | 426 685.00 | 426 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 892.00 | | 1 958 892.00 | 1 958 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 998 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 871.00 | |
GE Autres charges | | | 92 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89 517.00 | 90 151.00 | | 89 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 158.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -158.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 521.00 | 69 622.00 | | 46 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 917.00 | 2 103 467.00 | | 2 057 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 078.00 | 1 881 605.00 | | 1 874 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 839.00 | 221 861.00 | | 183 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 461.00 | | | 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 502.00 | | 106 099.00 | 581 502.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 814.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 814.00 | 154 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 814.00 | 661 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 432.00 | | | 142 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 581.00 | | | 364 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 488.00 | | 106 099.00 | 74 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 695.00 | 21 998.00 | | 233 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 543.00 | 375.00 | | 14 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 151.00 | 21 623.00 | | 219 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 977.00 | 21 924.00 | 24 977.00 | 24 977.00 |
6T Sur comptes clients | 727.00 | 947.00 | 727.00 | 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 705.00 | 22 871.00 | 25 705.00 | 25 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 705.00 | 22 871.00 | 25 705.00 | 25 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 871.00 | 25 705.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 357.00 | 232 357.00 | | 232 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 580.00 | 57 580.00 | | 57 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 440.00 | 46 440.00 | | 46 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
UP Prêts | 80 285.00 | 32 139.00 | | 80 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 43 508.00 | | | 43 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VI Groupe et associés | 82 751.00 | 82 751.00 | | 82 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 614.00 | | | 37 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 201.00 | | | 82 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 078.00 | 201 121.00 | 51 957.00 | 253 078.00 |
VW T.V.A. | 35 087.00 | 35 087.00 | | 35 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 473.00 | 476 473.00 | | 476 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 206.00 | 10 083.00 | | 11 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 985.00 | 105 210.00 | | 49 985.00 |
ST Autres comptes | 174 859.00 | 173 587.00 | | 174 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 282.00 | 23 653.00 | | 23 282.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 970.00 | | | 50 970.00 |
YT Sous‐traitance | 5 979.00 | 7 543.00 | | 5 979.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 86.00 | 77.00 | | 86.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 787.00 | 9 614.00 | | 8 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 993.00 | 19 697.00 | | 19 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 052.00 | 400 478.00 | | 390 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 648.00 | 248 581.00 | | 273 648.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 192.00 | 310 071.00 | | 254 192.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |